应收明细账

一、功能概述

1、功能描述

应收明细账，可查询某客户/供应商/职员，与收款相关的所有单据明细。

2、功能路径

【应收管理】→【应收明细账】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作过程

（1）输入查询条件

【应收管理】→【应收明细账】，点击蓝色筛选框，选择往来单位类型、查询期间等其他条件后，点击“查询”

注意：往来单位类型必须选择，否则无法查询数据

（2）点击需要查询的客户/供应商/职员

点击页面右侧-往来单位信息列表下的任一客户/供应商/职员，系统列示的即为该单位与付款相关的所有单据，金额取单据的含税金额。

3、各单据类型的取数规则

应收明细账列示字段说明：

+：代表应收明细账中的数据与单据类型中的数据相同；

-：代表应收明细账中的数据与单据类型中的数据相反；

比如销售退货单下推的销售应收单金额为负数，应收明细账也列示为负数，相同，即+

又如费用结算单金额为正数，转收款后应收金额为负数，不同，则-

规律总结：

销售应收单：+

销售结算单、收入单：+，但是核销预收-

收款单、收款余额核销：-

费用结算单-：正常在应付明细账，转收款才会列示在应收明细账

采购退货单+：正常在应收明细账，下推采购应付才会列示在应付明细账