收入单
一、功能概述
1、功能描述
收入单，与销售结算单一样，也是收款单的前置单据，不同之处在于：
由于销售结算单属于进销存模块，单据必须与商品关联，因此适用于商品销售收入；
而收入单属于应收模块，单据可直接选择确认收入的会计科目，不必与商品关联，因此适用于其他收入如：提供服务收入、银行利息收入等。
2、功能路径
【应收管理】→【收入单】
二、操作指引
1、界面总览
2、操作过程
【应收管理】→【收入单】→点击“新增”按钮→维护相关信息后点击“提交”按钮
3、工具栏按钮说明
（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。
（2）新增：点击打开“新增收入单”界面。
（3）复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。
（4）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。
（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。
（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。
（7） 撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。
（8） 删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。
（9）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。
审核后，单据状态变更为“已审批”。
注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）
（10）反审批：勾选需要反审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。
反审批后，单据状态变更为“待审批”。
（11）驳回：勾选需要驳回的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。
驳回后，单据状态变更为“审批驳回”，原单据提交人可直接进行编辑。
（12）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）
注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。
（13）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）
注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。
（14）禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。
勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。
勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。
（15）导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。
（16）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。
（17）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。
（18） 打印预览：预览已勾选单据的打印效果。
4、核心字段说明
收入单单据头核心字段如下：
（1）业务日期：该收入单对应的业务实际发生的日期，即按照会计“权责发生制”，应该确认收入的日期。
（2）销售组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即确认哪个公司主体的收入。该销售组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。
（3）部门：点击下拉框，选择收入归属部门。该部门默认为提交人所在的部门。
（4）业务类型：点击下拉框，选择业务类型，分为往来收入、现金收入、预收款。
注意：如该单据为预收款，确认收款后需被其他单据如销售结算单核销预收，业务类型必须选择“预收款”，否则无法被核销。
以销售结算单为例，能够勾选本收入单的前提是必须同时满足以下3个条件：
a、销售结算单中的“结算往来单位”与收入单中的“往来单位”一致。
b、收入单状态为已收款，且收款金额=收入金额，即完全收款
c、收入单、对应收款单的业务类型为“预收款”
（5）业务员：点击下拉框，选择业务员。该业务员默认为提交人。
（6）往来单位类型：包括“职员”、“供应商”和“客户”，应该选择的类型取决于款项的收取对象与公司主体的关系。
（7）往来单位：根据已选择的“往来单位类型”匹配对应的往来单位，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”、“客户档案”或基础设置-组织管理中的“人员管理”。
（8）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。
（9）本位币：根据申请组织在公司主体里设置的记账本位币默认带出（基础设置-组织管理-公司主体里进行设置）
（10）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。
（11）备注：详细填写该收入单需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。
收入单详情核心字段如下：
（1）添加/删除：点击可新增/删除一行或多行收入单详情。
（2）收入类型：点击下拉框，选择该收入单对应的收入类型（即会计科目）。收入类型来源于“科目适用性”设置，为“收入单”和“部门”配置的科目的交集。
详见基础设置-科目设置-科目适用
（3）核算维度：当已选择的“收入类型”科目涉及辅助核算时，需选择辅助核算的具体分类。当已选择的“收入类型”不涉及辅助核算时，核算维度为灰色，不可选择和编辑。
（4）收入金额：需确认收入的含税价格，即该行收入可能从往来单位收取的金额。
（5）发票类型：指该笔收入对应增值税发票的类型。
（6）税率：收入适用的增值税税率。
（7）税额：输入收入金额、税率后，系统自动计算。
（8）备注：默认自动填充为单据头已经填写的备注，但是点击即可修改。
核销借款核心字段如下：
（1）导入借款单：点击“导入借款单”，导入需要核销借款的单据。注意：导入对话框中出现的可以导入的借款单需要同时满足2个条件：
a、本收入单中的“往来单位”与借款单中的“往来单位”一致。
b、该借款单状态为已付款
注意：如有特殊场景需要核销其他往来单位的借款单，可使用付款单核销功能（往来单位不一致也可选）。
在应付管理-付款管理-付款确认页签，在勾选借款单对应的付款单后，点击“付款单核销”，然后在弹出的界面中选择对应的收入单（前提：已审批），进行收入单核销借款单的操作。
（2）删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的借款单。
（3）本次核销金额：本次需要核销的金额，核销后，不影响收入单的应收金额
注意：核销金额必须≤未核销金额
注意：适用场景，填制借款单支付
核销预收款核心字段如下：
（1）导入预收款：点击“导入预收款”，导入需要核销预收款的单据。注意：导入对话框中出现的可以导入的收入单需要同时满足3个条件：
a、本收入单中的“往来单位”与收入单中的“往来单位”一致。
b、该收入单状态为已收款，且收款金额=收入金额，即完全收款
c、该收入单、对应收款单的业务类型为“预收款”
（2）删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的借款单。
（3）本次核销金额：本次需要核销的金额。核销后，减少收入单的应收金额。
注意：核销金额必须≤未核销金额
上传附件核心字段说明如下：
（1）本地上传：上传电脑本地的照片或文件。
（2）扫码上传：点击会跳出二维码图面，打开微信扫一扫，扫描二维码，即可上传手机中保存的照片或文件。
（3）删除：删除已经添加的附件
（4）附件名称：上传的照片或文件的名称
（5）附件说明：针对上传附件的具体说明或需要审批人注意的问题。