收款核销

一、功能概述

1、功能描述

收款核销是指，采用核销的模式将开票单/借款单还款/资金调拨单（极少可能存在收款申请单或费用报销单的情况），与在“资金管理”模块中上传的银行流水中“收入”的流水进行匹配，核对单据中确认收款的部分与实际的银行流水收入项目是否核对一致，该界面还可以方便财务人员对没有提交单据的部分银行收入进行直接的账务处理，例如银行利息收入等。

2、功能路径

【应收管理】→【收款核销】

二、界面总览

操作步骤：【应收管理】→【收款核销】→【精准/全量】

三、工具栏按钮与核心字段说明：

1. 精准：如果银行收款流水中的“对方单位”与开票单/借款单/资金调拨单/付款申请单/费用报销单中的“往来单位”一致 ，并且，如果银行收款流水中的“银行账号”与收款单中的“收款账号”一致 ，同时满足以上2个条件的可以精准匹配到的银行收款流水与收款单会在“精准”界面展示。注意：收款单的状态是“已收款”后，才会在收款核销界面出现。

2. 全量：如果不能同时满足1中所述的两个条件，则剩余的无法精准匹配到的银行收款流水，收款单会在“全量”界面展示。

3. 反核销：已经完全匹配并进行了银行收款流水与开票单/借款单/资金调拨单/付款申请单/费用报销单中，在“反核销”界面展示，该界面可以对错误核销的部分进行“反核销”的操作。

4. 筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

5. 凭证核销：无对应单据的银行收款流水，如：银行手续费，则需要勾选该银行收款流水，点击该按钮，进入凭证核销界面，直接进行会计分录处理。注意：如果多笔银行收款流水的对方科目，即借方科目相同，可以多选后统一进行凭证核销，核销后仍然生成多笔凭证。

6. +/-：“+”按钮后面显示的是“银行收款流水”的内容，点击“+”可以展开显示所有“已收款”的“收款单”明细，财务人员可以查看和比对基础信息，选择需要匹配核销的部分。

7. 开票单/借款单/资金调拨单/付款申请单/费用报销单：该对话框下展示的是所有可能与本条银行收款记录进行核销的开票单/借款单/资金调拨单/付款申请单/费用报销单明细。

8. 本次核销金额：填写本次核销的金额，注意：该金额必须小于等于银行收款流水“待核销金额”。

9. 核销：填写完核销金额后，点击该按钮，可以进行核销，已核销的单据可以在“反核销”界面查看。

2.2 凭证核销界面总览

操作步骤：【应收管理】→【收款核销】→【全量】→【凭证核销】

四、核心字段说明

1. 核销单数：已选择进行该凭证核销的银行收款流水的笔数。

2. 核销总金额：已选择进行该凭证核销的银行收款流水，合计的待核销金额。

3. 添加/删除：添加或删除新的一行，每行对应不同的贷方科目或同一贷方科目不同的辅助核算。

4. 摘要：该笔凭证的摘要。

5. 科目类型：点击下拉框，选择该笔凭证的对方科目即贷方科目，可在输入框进行模糊检索。

6. 核算维度：该科目类型对应的具体核算维度，可在输入框进行模糊检索。

7. 核销金额：对应的科目类型和核算维度应计入的金额，合计的核销金额需与单据头中的“核销总金额”保持一致。