对冲单
一、功能概述
1、功能描述
将收款、付款的源单据进行对冲，支持按单据体进行对冲。
对冲后，同时减少相关单据的应收金额、应付金额。
收款的单据支持导入：收入单、销售结算单、采购退货单
付款的单据支持导入：采购结算单、费用结算单、销售退货单
2、功能路径
【应收管理】→【对冲单】
二、界面总览
三、操作指引
（一）新增
点击“新增”
在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：
1、设置单据头信息
下图红框区域为单据头
（1）单据编号
系统自动生成，PRO开头
（2）业务日期
必选，选择对冲日期，默认=当天
（3）提交人、提交日期
系统自动生成，默认=提交单据的用户、提交日期
（4）申请组织
必选，默认=当前登录主体，不可修改
（5）申请部门
必选，选择申请对冲的部门名称。
只能选择当前登录用户，在申请组织中拥有权限的部门。
（6）备注
非必填，输入需要备注的具体内容。
2、设置单据体信息
（1）导入单据
A、可以导入的单据
应收：可以导入收入单、销售结算单、采购退货单
应付：可以导入采购结算单、费用结算单、销售退货单
上述单据还需要同时满足以下3个条件，才能导入：
单据的“申请组织”与当前对冲单相同。
单据状态至少为已审批，且未全部确认收款或未全部提交付款。
单据体金额＞0，如单据体中存在负数，负数行无法导入，正数行依然可以导入。
C、导入单据
按照实际需要，点击相关单据类型的导入按钮，同一个对冲单，支持多个单据类型、多个单据之间进行对冲。
应收：可点击“导入收入单”、“导入销售结算单”、“导入采购退货单”
应付：可点击“导入采购结算单”、“导入费用结算单”、“导入销售退货单”
以导入销售结算单为例，点击“导入销售结算单”
在弹出界面中勾选需要对冲的单据后（可多选），点击“导入”
导入单据后，系统自动带出单据相关信息
注意：只可以导入金额为正数的单据。
（2）设置对冲信息
导入单据后，还需要设置对冲信息，包括：本次抵消原币、抵消汇率、本次抵消本币、备注
本次抵消原币、抵消汇率、本次抵消本币，填写任意两个字段，系统会自动计算第三个字段。
A、本次抵消原币
必填，填写本次抵消原币金额。
填写抵消汇率、本次抵消本币后，系统自动计算。
本次抵消原币=本次抵消本币/抵消汇率
填写本次抵消原币时，需要注意以下事项：
“本次抵消原币”金额必须大于0，否则无法提交单据，如下图所示：
“本次抵消原币”金额不能超过本行“未核销金额（原币）”，否则无法提交单据，如下图所示：
对冲的应收单据的“本次抵消原币”金额合计，必须与对冲应付单据的“本次抵消原币金额”合计相等，否则无法提交单据，如下图所示：
B、抵消汇率
必填，填写本次抵消汇率，默认=导入的单据上填写的汇率，可修改，如下图所示：
抵消汇率不可为0，否则无法提交单据，如下图所示：
填写本次抵消原币、本次抵消本币后，系统自动计算。
抵消汇率=本次抵消本币/本次抵消原币
C、本次抵消本币
必填，填写本次抵消本币金额，否则无法提交单据。
填写本次抵消原币、抵消汇率后，系统自动计算。
本次抵消本币=本次抵消原币*抵消汇率。
D、备注
非必填，输入需要备注的具体内容。
3、保存
单据设置完成后，点击“保存”，保存后，单据状态为“暂存”
4、提交
单据设置完成后，点击“提交”，提交后，单据状态为“待审批”
也可在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“提交”
只有状态为“暂存”、“审批驳回”的单据才可以提交。
（二）编辑
如需修改单据，可在勾选单据后（单选），点击“编辑”。
只有状态为“暂存”、“审批驳回”的单据才可以编辑。
（三）撤回
如需撤回单据，可在勾选单据后（可多选），点击“撤回”。
只有状态为“待审批”的单据才可以撤回，撤回后，单据状态变为“暂存”。
（四）删除
如需删除单据，可在勾选单据后（可多选），点击“删除”
只有状态为“暂存”、“审批驳回”的单据才可以删除。
（五）审批
如未启用审批流，可在勾选单据后（可多选），点击“审批”
只有状态为“待审批”的单据才可以审批，审批后，单据状态变为“已审批”。
已配置并开启审批流的情况下，在首页-待办中心或流程管理-待办事务中审批。
（六）驳回
如未启用审批流，可在勾选单据后（可多选），点击“驳回”
只有状态为“待审批”的单据才可以驳回，驳回后，单据状态变为"审批驳回"
已配置并开启审批流的情况下，在首页-待办中心或流程管理-待办事务中驳回。
（七）反审批
如未启用审批流，可在勾选单据后（可多选），点击“反审批”
只有状态为“已审批”的单据才可以反审批，反审批后，单据状态变为“待审批”
已配置并开启审批流的情况下，在首页-待办中心或流程管理-待办事务中反审批。