一、功能概述

1、功能描述

应付明细账，可查询某客户/供应商/职员，与付款相关的所有单据明细。

2、功能路径

【应付管理】→【应付明细账】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作过程

（1）输入查询条件

【应付管理】→【应付明细账】，点击蓝色筛选框，选择往来单位类型、查询期间等其他条件后，点击“查询”

注意：往来单位类型必须选择，否则无法查询数据

（2）点击需要查询的客户/供应商/职员

点击页面右侧-往来单位信息列表下的任一客户/供应商/职员，系统列示的即为该单位与付款相关的所有单据，金额取单据的含税金额。

3、各单据类型的取数规则

应付明细账列示字段说明：

+：代表应付明细账中的数据与单据类型中的数据相同；

-：代表应付明细账中的数据与单据类型中的数据相反；

比如采购退货单下推的采购应付单金额为负数，应付明细账也列示为负数，相同，即+

又如收入单金额为正数，转付款后应付金额为负数，不同，则-

规律总结：

采购应付单、费用应付单、借款单：+

采购结算单、费用结算单、报销单：+，但核销借款-

付款单、付款余额核销：-

收入单-：正常在应收明细账，转付款才会列示在应付明细账

销售退货单+：正常在应付明细账，下推销售应收才会列示在应收明细账