采购发票核销

一、功能概述

1. 功能描述

发票核销是指，采用核销的模式将费用报销单和付款申请单中“专票”部分对应的进项税，与税务系统中当月的“进项发票认证清单”进行核对，核对已取得专项发票并且已在税务系统中认证过的进项税是否匹配（可在该核销步骤配置相应的分录生成，如将进项税从“应交税费_待核销进项税”转入“应交税费_进项税”），该界面还可以方便财务人员直接获取已勾选认证单尚未在报销、尚未拿到发票的进项税信息。

2、功能路径

【应付管理】→【采购发票核销】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【应付管理】→【采购发票核销】→【精准/全量】

3、工具栏按钮说明

（1）精准：

条件1：进项发票认证清单中的“供应商”与费用报销单/付款申请单中的“往来单位”一致

条件2：进项发票认证清单中的“待核销金额”与费用报销单/付款申请单中的“未核销金额”一致

同时满足以上2个条件的，即：可以精准匹配到的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单，会在“精准”页签列示。

注意：费用报销单和付款申请单状态是“已付款”后，才会在发票核销界面出现。

（2）全量：未同时满足上述条件的，即：无法精准匹配到的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单，在本页签列示。

（3）反核销：已经完全匹配并进行了核销的进项发票认证清单与费用报销单/付款申请单，在“反核销”界面展示，该界面可以对错误核销的部分进行“反核销”的操作。

（4）采购组织：展示当前界面中的被筛选的账簿，上图中"采购组织：财咖网络"，是指当前显示的是“财咖网络”这个账簿下的发票核销。

（5）税款所属时间（开始）：选择你想要核销的开始时间的月份，该时间可以筛选的是进项发票认证清单中的“认证月份”与费用报销单/付款申请单中的“业务日期”。

（6）税款所属时间（结束）：选择你想要核销的结束时间的月份，该时间可以筛选的是进项发票认证清单中的“认证月份”与费用报销单/付款申请单中的“业务日期”。

（7）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行但条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（8）+/-：“+”按钮后面显示的是“进项发票认证清单”的内容，点击“+”可以展开显示所有“已付款”且有进项税额的“费用报销单/付款申请单”明细，财务人员可以查看和比对基础信息，选择需要匹配核销的进项发票认证清单和费用报销单/付款申请单。

（9）费用报销单：该对话框下展示的是所有“已付款”且有进项税额的“费用报销单”明细。

（10）付款申请单：该对话框下展示的是所有“已付款”且有进项税额的“付款申请单”明细。

（11）本次核销金额：填写本次核销的金额，注意：该金额必须小于等于进项发票认证清单中的“待核销金额”与费用报销单/付款申请单中的“未核销金额”。

（12）核销：填写完核销金额后，点击该按钮，可以进行核销，已核销的单据可以在“反核销”界面查看。

4、核心字段说明

（1）申请组织：点击下拉框，可以看到不同公司主体下已经进行了发票核销的单据明细，该申请组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（2）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（3）批量反核销：单选或多选需要反核销的单据，点击该按钮进行批量反核销。注意：已经生成凭证的核销单，不能进行反核销；如果确认核销错误需要反核销，需要反结账并删除凭证后，才可以进行反核销操作。