一、功能概述

1、功能描述

预算编制，是预算控制模块使用的起点，需按主体、按月份分别编制不同“预算控制维度”的预算金额。

注意：全面预算的销售、生产、采购、投资、个性化建模、分发汇总等能力详见分析云下的全面预算介绍。

2、功能路径

【预算控制】-【预算编制】

3、流程说明

在公司主体中启用预算 →在预算控制-基础设置中设置预算类型、控制模式、控制周期 → 预算编制、预算调整 → 在预算管理中进行审批 → 预算使用 → 预算使用详情 → 预算对比表权限控制、预算对比表。

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”下的“预算编制”

在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：

1、设置单据头信息

下图红框区域为单据头

（1）单据编码

保存、提交单据后，系统自动生成。

（2）预算组织

必选，默认=当前主体，不可修改。

注意：预算按单据体“预算控制维度”进行控制，与单据头填写的预算组织无关。

（3）预算部门

必选，选择编制预算的部门名称。

这里列示的部门名称，是当前登陆用户，在基础设置-组织管理-人员管理下设置的所选“预算组织”下有权限的部门。

注意：预算按单据体“预算控制维度”进行控制，与单据头填写的预算部门无关。

（4）周期方案

必选，选择预算所属的周期方案。

这里列示的周期方案，是选择的“预算组织”，在预算控制-基础设置-周期控制下设置的“控制周期名称”。

选择周期方案后，系统自动带出“预算年度”、“周期类型”，单据体首行的“预算类型详情”的具体信息，如下图所示：

（5）预算年度

选择周期方案后，系统自动带出，可以修改控制周期内的其他年度。

（6）周期类型

选择周期方案后，系统自动带出，无法修改。

（7）提交人、提交日期

系统系统带出，无法修改。

（8）申请金额

系统自动计算，无法修改，申请金额=单据体“预算编制详情”中填写的“金额”合计。

（9）备注

非必填，输入单据头备注信息。

2、设置预算编制详情

点击“预算编制详情”

进入单据体设置界面，设置预算编制详情

单据支持多行单据体，如需新增行，点击“+添加”

如需删除行，勾选需要删除的行后，点击“-删除”

（1）适用月份

必选，选择预算期间，格式为****年**月，每个预算控制维度都需要按月编制预算。

这里列示的期间，是选择的“周期方案”设置的时间范围内的所有月份。

（2）预算类型详情

必选，选择预算类型，数据源为预算控制-基础设置-预算类型中的预算详情名称。

这里列示的是选择的“控制周期”所属“预算类型”中设置的预算类型详情。

（3）预算控制维度

必选，选择预算控制维度。需要填写的维度，与选择的预算类型详情有关。

举例说明：

预算控制-基础设置-预算类型中，预算类型详情“招待费”，设置的预算控制维度为“主体+部门“

则预算类型详情选择“招待费”时，需要在设置预算控制维度时，选择主体、部门。

操作方法如下：

点击“预算控制维度”文本框

设置预算控制维度后，点击“确定”

（4）金额

必填，填写本行（即当前适用月份、当前预算控制维度）的预算金额，保留2位小数。

（5）备注

必填，输入单据体备注信息，即本行预算的备注信息。

3、保存

单据设置完成后，点击“保存”，保存后，单据状态为“待提交”

4、提交

只有状态为“待提交”、“审批驳回”的单据才可以提交。

单据设置完成后，点击“提交”，提交后，单据状态为“待审批”

也可在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“提交”

（二）导入

点击“模版下载”下的“预算编制”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息，点击“导入”下的“预算编制”后，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增单据后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（三）编辑

只有状态为“待提交”、“审批驳回”的单据才可以编辑。

如需修改单据，可在勾选单据后（单选），点击“编辑”。

（五）撤回

只有状态为“待审批”的单据才可以撤回，撤回后，单据状态变为“待提交”。

如需撤回单据，可在勾选单据后（可多选），点击“撤回”。

（六）删除

只有状态为“待提交”、“审批驳回”的单据才可以删除。

如需删除单据，可在勾选单据后（可多选），点击“删除”

在弹出界面点击“确定”

（七）审批

只有状态为“待审批”的单据才可以审批，审批后，单据状态变为“已审批”。只有已审批的预算才可以使用。

预算编制目前不支持审批流，全部在预算控制-预算管理中进行审批、驳回、反审批。审批后的预算金额，可在预算控制-预算对比表中查看。

（八）驳回

只有状态为“待审批”的单据才可以驳回，驳回后，单据状态变为"审批驳回"。

在预算控制-预算管理中进行审批、驳回、反审批。

（九）反审批

只有状态为“已审批”的单据才可以反审批，反审批后，单据状态变为“待审批”。

在预算控制-预算管理中进行审批、驳回、反审批。

（十）查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、单据模版

非必选，单选，选择需要查询的单据模版。

如需查询全部，选择“请选择”。

2、账簿

非必选，单选，选择需要查询的主体。

如需查询全部，选择“请选择”。

3、部门

非必选，单选，选择需要查询的部门。

必须先选择申请组织，再选择申请部门。

可选范围根据选择的申请组织过滤，数据源为基础设置-组织管理-部门适用。

如需查询全部，选择“请选择”。

4、适用年度

非必填，输入需要查询的适用年度，输入数字，支持模糊查询。

5、创建日期

非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。

如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。

6、提交人

非必填，输入需要查询的提交人，支持模糊查询。

7、单据状态

非必选，单选，选择需要查询的单据状态。

可选：待提交、待审批、审批驳回、已审批。

如需查询全部，选择“请选择”。

（十一）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息