币种设置

一、功能概述

1、功能描述

为开启多币种核算的主体设置币种及各会计期间该币种的期末汇率、平均汇率，将外币折算成本位币。

设置币种后，该主体填制单据、凭证时，才可以选择该币种

此处设置的汇率，影响填制单据、凭证时自动带出的汇率值

注意：报表折算时使用的汇率，在报表管理-外币汇率表中设置

2、功能路径

【基础设置】→【外币管理】→【币种设置】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）列示主体说明

列示的主体，是为在基础设置-组织管理-公司主体中，多币种核算选择是的主体

（二）新增币种

点击需设置的主体后，点击”新增币别”

在弹出对话框中点击币别列表，选择需设置的币种后，点击”提交”

如需选择的币种不在列表中，输入币种后点击”保存”

在弹出界面点击”确认”

再次点击币别列表时，即可选择该币种

（三）删除币种

点击需设置的主体后，点击”删除币别”

在弹出对话框中点击币别列表，选择需删除的币种后，点击”提交”

（四）设置汇率

1、汇率的影响

（1）平均汇率对单据的影响（除资金调拨单外）

如设置，填制单据时，选择币种后，自动带出该币种相同期间设置的平均汇率

未设置，填制单据时，选择币种后，汇率为0，需手动修改汇率

举例说明：

内蒙古牧业，2021年8月，美元设置的期末汇率=7.3、平均汇率=7.5

填制报销单时，当申请组织=内蒙古牧业，业务日期=2021年8月的任何一天，币别=美元时，汇率=系统自动带出相同期间（2021年8月）设置的平均汇率7.5

如其他条件不变，业务日期修改为2021年9月，由于内蒙古牧业未设置2021年9月美元的平均汇率，选择美元后，汇率=0，需手动设置

（2）平均汇率对凭证的影响

如设置，填制凭证时，选择币种后，自动带出该币种相同期间设置的平均汇率

未设置，填制凭证时，选择币种后，汇率为0，需手动修改汇率

举例说明：

内蒙古牧业，2021年8月，美元设置的期末汇率=7.3、平均汇率=7.5

填制凭证时，当公司主体=内蒙古牧业，凭证日期=2021年8月的任何一天，币别=美元时，汇率=系统自动带出相同期间（2021年8月）设置的平均汇率7.5

（3）期末汇率对单据的影响（资金调拨单）

如设置，填制资金调拨单时，选择银行账户后，系统自动带出该币种上一期间设置的期末汇率

未设置，填制资金调拨单时，选择银行账户后，汇率为1，需手动修改汇率

举例说明：

内蒙古牧业，银行账户“招商银行1234”，币种=人民币

银行账户“兴业银行1122”，币种=美元

内蒙古牧业，2021年8月，美元设置的期末汇率=7.3、平均汇率=7.5

填制资金调拨单时，当申请组织=内蒙古牧业，发生日期=2021年9月的任何一天，调入银行币别=美元时，调入汇率=系统自动带出上一期间（2021年8月）设置的期末汇率7.3

2、设置方法

点击需设置的主体后，点击”新增”

在弹出界面维护当前会计期间，各币种的期末汇率、平均汇率后，点击”提交”

注意：上一会计期间的汇率维护完成后，才能维护下一会计期间的汇率

（五）同步币种及汇率

一个主体某会计期间设置完成后，可将设置结果复制到其他主体，举例说明：

1、示例前提

内蒙古牧业已设置币种美元、日期，且21年8月的汇率已设置完成

此时上海公司未设置币种、汇率

2、设置方法

现在需将内蒙古牧业21年8月的设置结果复制到上海公司，设置方法如下：

勾选21年8月设置结果后，点击“同步新增”

在弹出界面勾选上海公司后，点击“提交”

注意：这里列示的主体需要同时满足3个条件：

A、当前登录人员：有需列示主体的公司权限（在本例中，有上海公司的权限）

B、记账本位币：与基准主体相同（在本例中，上海公司=内蒙古牧业）

C、多币种核算：选择“是”（在本例中，上海公司的多币种核算选择是）

在弹出界面点击“是”

设置完成后，上海公司币种新增美元、日元，且复制了内蒙古牧业21年8月的设置结果

注意：复制记录的对应会计期间，不小于目标主体的初始会计期间，且目标主体未财务结账

如需复制的内蒙古牧业21年7月的设置记录到上海公司，则上海公司的初始会计期间不能大于21年7月，且上海公司21年7月不能已财务结账完毕，否则同步失败

如上海公司的初始会计期间为21年8月，则复制内蒙古牧业21年7月的设置到上海公司时，会弹出以下错误提示

（六）修改汇率

点击需设置的主体，勾选需修改的会计期间后点击”编辑”

注意：如勾选的会计期间已经进行财务结账，则无法编辑该会计期间的汇率，财务结账详见财务管理-期末结转。

（七）删除汇率

如需删除某会计期间设置的汇率设置，勾选需删除的会计期间后，点击“删除”

在弹出界面点击“确定”