一、功能概述

1、功能描述

采购发票明细，是维护采购业务收到发票的界面，与采购结算单关联后，对应的采购结算单“已开票金额”字段更新为累计开票金额。

创建关联关系有2种方法：

新增采购发票明细时，导入采购结算单

新增采购发票明细时，不导入，采购发票明细审批通过后，关联采购结算单

2、功能路径

【进销存】-【采购报表】-【采购发票明细】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【采购报表】-【采购发票明细】点击新增，维护相关信息后点击提交

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增采购发票明细”界面。

（3）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（4）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（5）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（6）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（7）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（8）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（9）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（10）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（11）关联结算单：勾选需要关联结算单的采购发票明细，点击该按钮进行关联，关联后对应的采购结算单“已开票金额”金额更新，只有“已审批”的单据可以关联。

注意：关联对话框中出现的可以关联的采购结算单需要同时满足2个条件：

a、本采购发票明细中的“供应商名称”与采购结算单中的“结算供应商名称”一致。

b、该采购结算单状态为已审批。

（12）取消关联结算单：勾选需要取消关联结算单的采购发票明细，点击该按钮取消关联，取消关联后对应的采购结算单“已开票金额”更新。

（13）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（14）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（15） 导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（16）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（17）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（18）跨页全选：选择所有页的所有数据

4、核心字段说明

采购发票明细单据头核心字段如下：

（1）申请部门：点击下拉框，选择申请开票部门。默认为提交人所在的部门。

（2）供应商名称：源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”。

注意：如需导入采购结算单，必须先选择供应商名称。

（3）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

采购发票详情核心字段如下：

（1）导入采购结算单：点击该按钮后，勾选需导入的采购结算单，系统自动带出采购结算单的单据体信息填充至采购发票明细单据体。

适用场景：先进行采购结算，后收到采购发票，以导入采购结算单的方式提交的单据，系统已创建关联关系，无需再次关联。

注意：导入对话框中出现的可以导入的采购结算单需要同时满足2个条件：

a、本采购发票明细中的“供应商名称”与采购结算单中的“结算供应商名称”一致。

b、该采购结算单状态为已审批。

所以导入采购结算单时，必须先选择供应商名称。

（2）添加商品/删除：点击可新增/删除一行或多行采购发票详情。

适用场景：先收到采购发票，后进行采购结算，以添加商品的方式提交的单据，审批通过后需关联采购结算单创建关联关系。

（3）商品名称：点击下拉框，选择商品后，商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

（4）商品编码/规格型号/属性等相关信息：选择商品后，商品编码、规格型号、属性等相关信息，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

（5）单位：选择商品后，单位，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位，也可进行修改。

（6）计价数量：点击文本框，填写订单数量。

（7）含税单价：点击文本框，填写含税单价。

（8）价税合计：根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

（9）发票类型：指该采购业务的增值税发票的类型。

（10）税率：采购发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（11）税额：根据价税合计、税率自动计算

（12）未税金额：根据价税合计、税额自动计算

（13）发票号码：根据实际情况填写

（14）开票日期：根据实际情况填写

（15）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。