期末结转

一、功能概述

1、功能描述

启用进销存模块的会计主体，可在此进行成本计算、期末异常余额查询、进销存结账、反结账

2、功能路径

【进销存】→【期末结转】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

所有单据检查完成后（是否均已审批、确认收款、确认付款），计算成本

A、如果仅填制供应链单据（采购单据、销售单据、费用单据、库存单据）：

普通单据成本核算→生产单据成本核算

B、如果还填制了生产制造单据（生产领料单、生产入库单、生产退料单）：

普通单据成本核算→完成“进销存-生产制造-数据采集”的各步骤→生产单据成本核算

3、工具栏按钮说明

（1）普通单据成本核算：只要填制了供应链单据（采购单据、销售单据、费用单据、库存单据），就需要点击该按钮进行成本计算

（2）生产单据成本核算：普通单据成本核算完成后，可点击该按钮进行成本计算，计算完成后，系统更新销售出库单、销售退货单、其他出库单等成本详情（然后再生成凭证）

（3）异常余额查询：

异常余额分为如下3种场景：

A、

结存数量为正，成本为负（如采购当期未完全销售，下一会计期间不涉及销售业务，同时进行了采购结算的操作，且采购调减金额大于结存金额）

B、

结存数量非0，成本为0（如采购入库价、结算价为0元，同时也没有制造费用分摊到该商品时，可能会出现此种情况）

C、结存数量为0，成本非0（如全部销售出库后的下一会计期间进行采购结算、费用分摊到往期采购入库单等操作时会出现）

异常余额处理：

勾选异常余额数据后，点击“生成成本调整单”或“生成分项成本调整单”

A、生成成本调整单：非生产对象，可点击该按钮，生成的成本调整单直接调整库存商品总额

B、生成分项成本调整单：生产对象，可点击该按钮，生成的分项成本调整单调整库存商品的分项成本，从而影响库存商品总额

注意：上述生产对象，在【进销存】-【生产制造】-【基础设置】-【成本对象】中进行设置

注意：系统自动生成的（分项）成本调整单，筛选时模板需要设置为“请选择”。

结账：

点击该按钮，进行进销存模块的结账，结账后，进销存单据均无法进行提交、审批、反审批等操作。

反结账：

点击该按钮，进行进销存模块的反结账，反结账时，如有系统因跨期采购结算差异等原因生成的调整单，也会同步删除。

所以为保证数据准确性，反结账后，如对单据进行编辑、提交、审批、反审批单据，建议重新计算成本。