单据管理

一、功能概述

1、功能描述

可在此对已审批通过的单据进行确认收款；

对所有需要收款的已审批单据进行收款余额核销；

对已审批、未收款的收入单进行转付款操作。

2、功能路径

【应收管理】→【收款管理】→【单据管理】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【应收管理】→【收款管理】→【单据管理】勾选需确认收款的单据，点击“确认收款”

【应收管理】→【收款管理】→【单据管理】勾选需余额核销的单据，点击“余额核销”，维护核销类型（抹零/现金折扣）、本次核销金额后，点击“提交”

【应收管理】→【收款管理】→【单据管理】勾选需转付款的单据，点击“转付款”

3、工具栏按钮说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）确认收款：勾选需要确认收款的单据，点击该按钮进行确认，只有“已审批”的单据可以确认。确认收款后，单据状态变更为“已收款”。

（3）余额核销：勾选需要余额核销的单据，点击该按钮进行核销，只有“已审批”的单据可以余额核销。

核销后，调减单据的应收金额，如：收入单金额102元（无核销预收，且此前未确认收款），余额核销2元，则剩余100元可确认收款。

（4）转付款：勾选需要转付款的单据，点击该按钮进行核销，只有“已审批”的“收入单”可以转付款。

（5）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

三、单据查询

1、往来单位类型

非必选，可选客户、供应商、职员。

如需按往来单位查询，必须设置。选择往来单位类型后，可以按往来单位查询。

2、往来单位

非必填，选择收款组织、往来单位类型后，可以选择往来单位，往来单位根据选择的收款组织进行过滤。

选择的往来单位类型不同，往来单位的数据源不同，具体说明如下：

往来单位类型选择客户时，数据源为基础设置-组织管理-客户档案、集团客户档案

往来单位类型选择供应商时，数据源为基础设置-组织管理-供应商档案、集团供应商档案

往来单位类型选择职员时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理

3、结算单位类型

非必选，可选客户、供应商、职员。

如需按结算单位查询，必须设置。选择结算单位类型后，可以按结算单位查询。

4、结算单位

非必填，选择收款组织、结算单位类型后，可以选择结算单位，结算单位根据选择的收款组织进行过滤。

选择的结算单位类型不同，结算单位的数据源不同，具体说明如下：

结算单位类型选择客户时，数据源为基础设置-组织管理-客户档案、集团客户档案

结算单位类型选择供应商时，数据源为基础设置-组织管理-供应商档案、集团供应商档案

结算单位类型选择职员时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理