收款单
一、功能概述
1、功能描述
可在此直接新增收款单（但不能用于核销）
可在此对已确认收款的收款单变更收款日期
对已确认收款的收入单进行收款单核销、收款单转交
2、功能路径
【应收管理】→【收款管理】→【收款单】
二、界面总览
三、操作指引
（一）新增收款单
如需直接新增收款单（无源单据，无法被核销），点击“新增”
在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”
1、收款组织
必选，默认=当前登录主体，不可修改
2、收款日期
必选，选择确认收款的日期
3、收款银行
3、收款账号
5、币别
6、收款金额
7、往来单位类型
8、往来单位
9、本位币
10、汇率
11、业务类型
12、是否待核销
13、提交备注
点击“新增”按钮→维护相关信息后点击“提交”按钮
如需变更收款日期，勾选相关单据，点击“变更收款日期”，维护日期后点击“提交”
如需收款单核销，勾选收入单对应的收款单，点击“收款单核销”，在需核销此收款单的单据所在行维护核销金额后，点击“提交”
（一）工具栏按钮说明
筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。
新增：点击打开“新增收款单”界面。
注意：直接新增的收款单，无法被核销。
编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。
查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。
删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。
导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。
变更收款日期：勾选需要变更收款日期的单据，点击该按钮，录入需变更的收款日期后点击“提交”
收款单核销：勾选需要核销的单据，点击该按钮，在弹出界面的筛选条件中输入筛选规则后，点击“查询”，在需要核销本收款单的单据所在行填写“本次核销金额”后，点击“提交”。
提交后，收款单核销明细，可在应收管理-收款管理-收款单核销明细中查看。
注意：可核销的收入单需同时满足以下条件：
条件1：收入单及下推的收款单：业务类型=预收款
条件2：收款单被标记为待核销
注意：收入单对应收款单，只可被已审批的、相同往来单位类型的销售结算单/收入单等核销。
往来单位类型是指：客户/供应商/职员，即：
收入单的往来单位类型为客户时，可选销售结算单/收入单的单据范围，（结算）往来单位类型也必须是客户
收入单的往来单位类型为供应商时，可选销售结算单/收入单的单据范围，（结算）往来单位类型也必须是供应商
收入单的往来单位类型为职员时，可选销售结算单/收入单的单据范围，（结算）往来单位类型也必须是职员
应用场景：
填制销售结算单/收入单时，如需核销已收款的收入单，只能勾选销售结算单-结算往来单位、收入单-往来单位与收入单-往来单位一致的单据，无法核销其他往来单位的收入单。
收款单核销打破了这一限制，可核销相同往来单位类型（即客户、供应商、职员）的其他单位的收入单。
操作方法：
勾选收入单对应的收款单后，点击“收款单核销”，然后勾选与收入单往来单位类型相同的，其他往来单位的已审批销售结算单/收入单。
（9）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）
注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。
（10）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）
注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。
（11）是否凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。
勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。
勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。
（二）收款单转交
1、收款单列表页增加列示字段
增加字段：是否转交、待办人、待确认转交核销金额、已确认转交核销金额
（1）是否转交
如果对应收款单已转交，列示为“是”
如果对应收款单未转交，列示为“否”
（2）待办人
对应收款单转交时设置的待办人，支持多选
（3）待确认转交核销金额
已转销收款单，待办人已进行收款单核销，但未确认的金额合计。
如数字≠0，点击数字可跳转至核销明细进行查看、确认、删除。
举例说明：
点击“待确认转交核销金额”列下的数字，如下图所示的160
在弹出界面中，勾选单据后点击“确认”，与在“转交核销明细”中“批量确认”的效果相同，如下图所示：
在弹出界面中，勾选单据后点击“删除”，与在“转交核销明细”中“删除”的效果相同，如下图所示：
（4）已确认转交核销金额
已转销收款单，待办人已进行收款单核销，且已确认的金额合计。如数字≠0，点击数字可跳转至单据进行查看。
如数字≠0，点击数字可跳转至核销明细进行查看。
举例说明：
点击“已确认转交核销金额”列下的数字，如下图所示的160
在弹出界面中，查看收款单核销的相关信息，如下图所示：
2、收款单列表增加筛选字段
（1）是否转交
非必选，选择收款单是否已转交，可选是、否。
（2）待办人
非必选，选择收款单设置的待办人，可多选。多选时，列示待办人包含任一用户的单据。
举例说明：
待办人同时选择用户A、B，查询结果列示待办人包含用户A或用户B的单据。
（3）待确认转交核销金额
非必填，输入查询的待确认转交核销的金额范围，输入数字。
（4）已确认转交核销金额
非必填，输入查询的已确认转交核销的金额范围，输入数字。
3、收款单增加转交功能
（1）首次转交
在收款单列表页，勾选需要转交的收款单后（可多选），点击“转交”
注意：未核销金额=0的收款单无法转交。
如勾选的收款单未核销金额=0，点击“转交”时，会弹出以下错误提示：
在弹出界面选择待办人后（可多选），点击“确认”
转交成功后，影响如下：
A、收款单列表页
对应收款单，“是否转交”列示为“是”，同时“待办人”列示设置的员工姓名，如下图所示：
B、转交明细
在“转交明细”列表页中，新增一行记录，相关待办人可以查看“待办人”包含自己的收款单，进行收款单核销。
（2）修改转交
如需修改转交人，可再次勾选相关单据后点击“转交”，即可在弹出界面中进行修改。
注意：未核销金额=0的单据，无法转交。
A、勾选1条数据
如勾选1条数据，列示原待办人，如需替换原待办人，可以点击该员工姓名左侧的"×”进行删除，再选择新待办人，最后点击“确认”
B、勾选多条数据
如勾选多条数据，不列示原待办人（待办人为空），重新设置待办人后，系统覆盖原有设置。
（3）撤回转交
如需删除所有待办人、撤回转交，可勾选相关单据后，点击“撤回转交”
在弹出界面点击“确定”
注意：待确认转交核销金额≠0的单据，无法撤回转交。如勾选的多条单据中，包含部分无法撤回的单据，其他单据可以正常撤回。
撤回转交后，对应收款单，“是否转交”列示为“否”，同时清空所有“待办人”。
（三）收款单核销
查询条件说明：
单据编号：非必填，输入查询的单据编号，支持模糊查询。
往来单位：非必选，选择查询的单位名称，可多选。
单据类型：非必选，选择查询的单位类型，可多选，可选收入单、销售结算单、采购退货单、资金调拨单。
提交人：非必选，选择单据提交人的姓名，单选。
备注：非必填，输入单据备注，支持模糊查询。