一、功能概述

1、功能描述

设置数仓凭证生成配置后，可将数仓数据生成凭证

2、功能路径

【数据仓库】-【数仓凭证生成配置】

3、流程说明

配置→数仓凭证生成配置→数据源数仓

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增凭证生成配置

1、点击“新增”

2、设置基础信息

所属账簿：必选，数仓凭证生成配置，需按会计主体分别设置

默认=点击新增时的当前主体，可修改

配置类型：必选，单选，选择数仓名称（如需跨表生成凭证，选择主数仓）

单据类型：必选，可多选，选择数仓名称（如需跨表生成凭证，同时选择主数仓、映射数仓）

示例1：如需要通过多个数仓生成凭证，如需要生成凭证的数仓1，辅助核算需要通过数仓2映射；此时配置类型选择数仓1（主数仓）；单据类型选择数仓1、数仓2

注意：主数仓、映射数仓，需要有相同信息，作为关键词来VLOOKUP

示例2：如需要通过多个数仓生成凭证，如借方科目通过数仓1取数，贷方科目通过数仓2取数，此时配置类型选择数仓1或数仓2；单据类型选择数仓1、数仓2

凭证中心：必选，将数仓生成的凭证归集到哪个凭证中心，可选总账凭证中心、管理凭证中心

优先级：数值越大，优先级越高，当数仓数据同时满足多个数仓凭证生成配置的条件时，按优先级大的生成凭证

备注：该凭证生成配置的备注，清晰明了的备注有助于区分数仓凭证生成配置

3、主条件配置

必填项，所有科目设置都需要先满足本条件，如无特殊需求，可设置为数值不为0

关联单据：必选，选择主数仓对应的表单名称

字段：必选，选择该表单中实际取数的字段

比较：必选，选择字段需满足的条件

如该字段为数字：可选等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于

如该字段为文本：可选包含、不包含、开头、结尾

值：必选，比较的基准值，如0

如需设置多个条件，点击“+”，会在下方增加空白行

注意：如果将日期格式的字段作为配置条件时，“值”默认=结账期期末

逻辑值：多个条件之间必须设置逻辑值，可选and、or，但是最后一行不要设置逻辑值

左括号、右括号：本行与上行的逻辑值为and，与下行的逻辑值为or时，需要设置括号

举例说明：

需要设置的条件为：获客数量≠0，且城市包含北京或上海，需做如下设置：

4、凭证生成科目配置

点击“凭证生成科目配置”

点击“新增”

子条件配置： 非必填，为科目的条件配置，即：在满足配置主条件的前提下，还满足本条件，则执行本科目的配置来生成凭证

配置方法同主条件配置，不再赘述

凭证号：

非必填，是生成凭证的拆分依据

如不设置，系统将账簿+凭证中心+单据日期作为唯一值，拆分生成的凭证

如设置（如下图中设置为序号），则数仓中相同序号的数据源生成1个凭证，如按序号拆分

拆分依据可设置为多字段拼接成的组合，用拼接符号拼接（拼接功能相当于EXCEL里的“&”）

凭证生成时间配置：生成凭证的凭证日期的取数规则

可选固定值、也可取单据上的字段，如将“获客数量统计表”中的“获客日期”作为凭证日期。

科目类型、科目名称：

科目类型：生成凭证的会计科目的取数规则

可选固定科目、动态获取（从表单中直接获取，或通过映射关系间接获取）

科目类型选择固定科目：科目名称需设置一个固定值，如下图所示

科目类型选择动态获取：科目名称需设置单据字段，如下图所示

注意：动态获取方式有两种：直接获取、间接获取

直接获取：设置方法与下图“凭证生成时间配置”的设置方法相同，即依次选择“单据类型”、“字段名称”

间接获取：需额外创建映射数仓，设置方法与下图“辅助核算”的设置方法相同，即勾选自定义配置后，设置本表字段、映射表字段

举例说明（间接获取）：

会计科目“业务数据-新增客户数量”的辅助核算为“区域”，如东北、华北、华中

数仓“获客数量统计表需映射”（以下简称本表）有“城市”字段，虽不是“区域”，但是城市与区域之间有映射关系

所以需要创建数仓“科目映射表”。当“城市”字段信息与本表信息一致时，将返回对应行的“区域”值作为辅助核算

设置方法：勾选“自定义配置”后，点击“配置”，选择本表的“城市”字段，然后选择“科目映射表”以及“科目映射表”中的“城市”、“区域”字段

借贷方向：必选，可选借、贷

金额：必选，选择字段类型为数据的字段

如需多个字段计算得出，需设置运算符，可选+-×÷，逻辑为本行加减乘除下一行

摘要：必填，可设置为固定值、动态获取，如需设置多个字段，可设置分隔符进行拼接

汇总：若不设置：当科目+辅助核算一致时，凭证数据合并为1行

若设置：系统按设置后的规则进行数据合并

注意：凭证生成配置中，借方科目、贷方科目需设置完整，千万不要1个配置只设置借方、另外1个配置只设置贷方，否则生成的凭证会出问题

5、凭证生成现金流配置

（1）现金流量项目

现金流量项目可以动态获取（从表单中直接获取，或通过映射关系间接获取）

直接获取：与科目名称的设置方法相同，即依次选择“单据类型”、“字段名称”

间接获取：与科目名称的设置方法相同，即勾选自定义配置后，设置本表字段、映射表字段

（2）对方单位类型

对方单位类型，可选所有辅助核算，包括系统预设及自定义辅助核算。

（3）对方单位

对方单位可选固定值、动态获取（从表单中直接获取，或通过映射关系间接获取）

固定值：选择对方单位类型后，对方单位可选相关辅助核算的某个具体分类。

举例说明：

对方单位类型选择供应商，对方单位可以从供应商档案中选择一个作为固定值

直接获取：与科目名称的设置方法相同，即依次选择“单据类型”、“字段名称”

间接获取：与科目名称的设置方法相同，即勾选自定义配置后，设置本表字段、映射表字段

（4）金额

现金流量的项目金额，无需在数仓凭证生成配置中进行设置，金额=生成凭证时开启现金流项目的科目的金额，金额的正负，根据对应现金流项目的方向和凭证中的科目方向做判断。

举例说明：凭证是现金流入100元

如果设置的现金流量项目是流入项目，金额=100元

如果设置的现金流量项目是流出项目，金额=-100元

注意：如果凭证中所有科目都没有开启现金流，但是数仓凭证生成配置了现金流量项目，则生成的凭证中，现金流量项目金额为空。

6、凭证生成单据配置

（1）适用场景

跨表生成凭证并合并凭证时，需要将多个表单生成的凭证进行拼接，需做此设置

（前述通过“城市”映射“区域”的案例，不是此场景，千万不要做此设置，否则无法生成凭证）

需要作此设置的示例：

支付员工借款

借方科目：动态获取“借款单”上的会计科目如销售费用——差旅费

贷方科目：动态获取“付款单”上的银行存款科目

此时，需要对单据类型及拼接字段进行设置：借款单（单据编号）、付款单（源单据号）

当付款单的源单据号=借款单的单据编号时，系统会将两个表单进行拼接，生成凭证。

（2）设置方法

点击“凭证生成单据配置”

点击“新增”

在弹出界面中选择“单据类型”及“单据字段”后点击“提交”。

如前述案例，需同时添加“借款单-单据编号”、“付款单-源单据号”。

7、提交配置

设置完成后，点击“提交”

8、合并抵销账簿的特别说明

因为合并抵销账簿中的凭证，本方公司、对方公司是必填项

因此，当数仓凭证生成配置中，“所属账簿”选择的是合并抵销账簿时

还会列示本方公司、对方公司字段，配置方法同辅助核算，不再赘述

（二）复制凭证生成配置

凭证生成配置复制方式有两种：在配置列表页、点击配置所在行

1、在配置列表页

勾选需复制的配置后，点击“批量复制”

在弹出界面勾选相关主体后，点击“提交”

2、点击配置所在行

点击需复制的配置所在行右侧的“复制”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

（三）删除配置

凭证生成配置删除方式有两种：在配置列表页、点击配置所在行

1、在配置列表页

勾选需删除的配置后，点击“删除”

在弹出界面点击“确定”

2、点击配置所在行

点击需删除的配置所在行右侧的“删除”

在弹出界面点击“确定”

（四）生成凭证

生成凭证有两种方式：在数据源数仓列表页、在数仓凭证生成配置

1、在数据源数仓列表页

勾选需要生成凭证的数据后，点击“凭证生成”

在弹出界面点击“确定”

点击数据所在行右侧的凭证号，可跳转至凭证进行查看、删除

2、在数仓凭证生成配置

勾选数仓凭证生成配置后，点击“生成凭证”