一、功能概述

1、功能描述

在数据仓库-配置里将表单添加至菜单后，可在本页面进行数据上传、查看、生成凭证

2、功能路径

路径1：

【数据仓库】-【数据源数仓】

路径2：

【数据仓库】-【配置】，点击数仓表单所在行右侧的“功能测试”

3、流程说明

配置→数仓凭证生成配置→数据源数仓

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增数据

1、在系统中新增

点击需新增数据的数仓表单

点击“录入”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

2、导入

点击“EXCEL数据导入”

注意：导入文件中的标题名称、内容及格式，必须满足配置中的要求，否则无法导入

（1）导入表格必须有“公司主体”字段及相关信息

（2）导入表格必须符合创建表单时各字段的参数要求

举例说明：创建表单时，获客日期控件类型设置为日期（yyyy-MM-dd），那么上传表格中，该列格式如果为“2024年12月12日”，则会因为格式不满足要求无法上传成功

（3）导入表格字段比创建表单里的字段多？

这种情况下允许导入，只是由于创建的数仓没有该字段，数仓中不储存、不展示，也无法作为配置凭证的取数字段

（4）主表、附表怎么导入数据？

点击对应主表的菜单后，点击“EXCEL”导出，可按此格式进行数据导入

（二）查询数据

点击“筛选”

设置查询条件后，点击“查询”

可以查看的数据范围，为当前登录用户拥有权限的主体的数据

注意：如没有需查询的条件，可在数据仓库-配置中进行设置

注意：字段类型为整数、精确浮点的字段，列示合计金额

（三）生成凭证

1、首次生成凭证

生成凭证有两种方式：在数据源数仓列表页、在数仓凭证生成配置

（1）在数据源数仓列表页

勾选需要生成凭证的数据后，点击“凭证生成”

在弹出界面点击“确定”

（2）在数仓凭证生成配置

勾选数仓凭证生成配置后，点击“生成凭证”

2、再次生成凭证

如果数据已经生成凭证，再次勾选数据生成凭证时，弹出系统提示，点击“覆盖”

再次弹出系统提示“当前操作将覆盖现有凭证，是否确认覆盖？”

点击“确定”，重新生成凭证并覆盖原凭证；关闭提示弹窗，不生成凭证。

注意：如果勾选的数据中，存在凭证日期所属的会计期间已经进行财务结账的数据，重新生成凭证时，这些数据会被跳过（不会重新生成凭证）。

（四）查看凭证

点击数据所在行右侧的凭证号，可跳转至凭证进行查看、删除

注意：如果同一条数据生成多个凭证，凭证号用“,”隔开

（五）删除数据

如果数据已经生成凭证，无法删除，如需删除，可以先删除相关凭证。

1、删除所有数据

如需删除所有数据，直接点击“全量删除”

没有该权限的用户，也可点击“跨页全选”后，再点击“批量删除”

2、删除部分数据

勾选需删除的数据后，点击“批量删除”

如该数据没有生成凭证，在弹出的以下界面点击“确定”

如该数据已经生成凭证，弹出以下错误提示，点击“确定”