一、功能概述

1、功能描述

设置凭证生成配置后，可将财咖系统中符合凭证生成配置条件的单据生成凭证。

2、功能路径

【智能中心】-【凭证生成配置】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增凭证生成配置

1、点击“新增”

2、设置基础信息

所属账簿：必选，需按会计主体分别设置凭证生成配置

默认=点击新增时的当前主体，可修改

单据类型：必选，单选

单据模版：非必选，如配置需要基础设置-单据设计中的自定义字段，必须选择模版

凭证中心：必选，将单据生成的凭证归集到哪个凭证中心，可选总账凭证中心、总账暂存凭证中心、管理凭证中心、管理暂存凭证中心。

数据来源：必选，可选单据头、单据体。

单据体：大多情况下都选择单据体，因为需要从单据体获取会计科目、金额等信息

单据头：只有收款单、付款单这种没有单据体，只有单据头的单据，必须选择单据头

备注：该凭证生成配置的备注，清晰明了的备注有助于区分凭证生成配置，方便查询

是否合并科目：如需将相同科目、辅助核算的金额合计列示在凭证中，选择“是”

注意：合并科目时，摘要也会合并，请谨慎操作。

优先级：数值越大，优先级越高，当单据同时满足多个凭证生成配置的条件时，按优先级大的生成凭证。

3、设置凭证生成条件

必填，满足本条件的单据按本配置生成凭证

关联单据：必选，可选单据、单据体、核销单据体

举例说明：

报销单，可选“费用报销单据头”、“费用报销单据体”、“费用报销核销借款体”，如下图所示：

字段：必选，选择取数字段，以报销单为例，可选：单据状态、往来单位类型等

注意：如需选择自定义字段，则必须选择单据模版。

比较：必选，选择字段需满足的条件

如该字段为数字：可选等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于

如该字段为文本：可选包含、不包含、开头、结尾

值：必选，比较的基准值，可选值与选择的字段有关，以报销单为例：

字段选择“单据状态”时，可选“待提交”、“待审批”、“已审批”等

字段选择“往来单位类型”时，可选“客户”、“供应商”、“职员”

如需设置多个条件，点击“+”，会在下方增加空白行

逻辑值：多个条件之间必须设置逻辑值，可选and、or，但是最后一行不要设置逻辑值

举例说明：

需要设置的条件为：单据状态=已审批，且往来单位类型=供应商，需做如下设置：

左括号、右括号：本行与上行的逻辑值为and，与下行的逻辑值为or时，需要设置括号

举例说明：

需要设置的条件为：单据状态=已审批，且往来单位类型=供应商，且费用类型编码=9998005或9998006或9998007或9998010，且承担方式≠客户承担（客户收票），需做如下设置：

4、凭证生成科目配置

点击“凭证生成科目配置”

点击“新增”

在弹出界面中设置相关信息后，点击“提交”

设置方法如下：

（1）科目类型

会计科目的取数规则，可选：固定科目、动态获取（从表单内容获取）

（2）科目名称

选择的科目类型不同，科目名称的设置方法也不同，具体说明如下：

A、固定科目

科目类型选择固定科目时，科目名称需设置一个固定值，如下图所示：

B、动态获取

科目类型选择动态获取是，科目名称需设置“单据类型”、“字段名称”，如下图所示：

注意：动态获取科目，选择科目字段时，选择“【科目】费用类型编码”（不要选择名称）

（3）辅助核算来源

选择的科目类型不同，辅助核算来源的设置方法也不同，具体说明如下：

A、固定科目

科目类型选择固定科目时，选择科目名称后，系统自动带出该科目的辅助核算，如科目名称选择“应付账款_暂估”科目后，系统自动带出它的辅助核算“供应商”

科目类型选择固定科目时，辅助核算来源一般选择“手动设置”。

辅助核算需设置“单据类型”、“字段名称”，如下图所示：

注意：手动设置辅助核算，选择辅助核算字段时，必须选择字段名称中包含【辅助】的字段，如【辅助】往来单位编码、往来单位辅助核算等。

B、动态获取

科目类型选择动态获取时，添加辅助核算可选：是、否、部分

“添加辅助核算”选择“是”：大部分情况下，添加辅助核算选择“是”

这样设置后，生成的凭证科目、辅助核算，就与单据中填写的会计科目、核算维度相同，如下图所示：

“添加辅助核算”选择“否”：较少情况涉及，如银行存款科目无辅助核算，动态获取银行存款科目时，发现生成的凭证中有辅助核算的具体内容，可通过将其设置为“否”解决。

“添加辅助核算”选择“部分”：较少情况涉及，如辅助核算不取单据中填写的“核算维度”，而是从其他单据字段中获取，可选择“部分”，然后分别设置辅助核算类型及数据源，如下图所示：

（4）币种来源

举例说明：

内蒙古牧业的记账本位币为人民币，启用多币种核算，且销售费用_渠道投流费、其他应付款_供应商往来款均已开启外币功能。

报销单中填写的币别=美元，金额1000元，汇率7.5，会计科目选择“销售费用_渠道投流费”

A、单据

如币种来源选择“单据”，则该报销单在生成凭证时，币种=美元，如下图所示：

B、账簿本位币

如币种来源选择“账簿本位币”，则无论该报销单中选择的币种是什么，生成凭证时，币种都是该账簿对应主体，在基础设置-组织管理-公司主体中设置的记账本位币，如下图所示：

注意：需选择账簿本位币的，一般为进销存单据中的销售出库单、其他出库单在配置成本结转的凭证生成配置。

（5）借贷方向

需要注意的是，一个凭证中的借方、贷方，需要同时在1个凭证生成配置中，如下图所示：

千万不要1个凭证生成配置中只配置借方科目，另外1个凭证生成配置中只配置贷方科目！

（6）金额

依次选择“单据类型”、“字段名称”，可通过多个字段进行计算，运算符对下行生效。

举例说明：

报销单的借方科目-进项税，选择“费用报销单据体”、“【金额】申请报销金额（含税）-【金额】-申请报销金额（不含税）”，如下图所示：

（7）摘要

可以按固定值、单据字段设置摘要，可通过多个字段进行拼接，拼接的分隔符对下行生效。

举例说明：

如需将摘要设置为“确认：***（单据填写的往来单位）的报销单“，如下图所示：

如单据中的往来单位选择“财咖传媒有限公司”，按此配置生成的凭证，摘要即为“确认：财咖传媒有限公司的报销单“，如下图所示：

5、凭证生成时间配置

必须设置，否则无法生成凭证，设置方法如下：

点击“凭证生成时间配置”

点击“新增”

在弹出界面设置条件、取数字段后，点击“提交”

设置方法如下：

（1）影响

凭证生成时间配置，影响哪个期间的单据可以生成凭证，以付款单为例：

A、凭证生成时间配置时，如设置“付款确认日期≥结账期间”、“付款确认日期＜结账期间”

无论付款确认日期在哪个会计期间，付款单都能生成凭证，无需进行财务结账、反结账

B、凭证生成时间配置时，如设置“付款确认日期=结账期间”

则只能将付款确认日期=当前账期的付款单生成凭证，如需将确认付款日期在其他账期的付款单生成凭证，需要先进行财务结账、反结账

C、凭证生成时间配置时，如设置“付款确认日期≤结账期间”

则只能将付款确认日期≤当前账期的付款单生成凭证，无法将确认付款日期在未来账期的付款单生成凭证

（2）凭证日期的选择

凭证日期的设置方式有两种，按固定值、取单据上的字段。

A、固定值

凭证日期选择“固定值”时，可选“结账期首日”、“结账期期末”，即当前会计期间的1日或月末。

B、动态获取

凭证日期选择“取单据上的字段”时，以付款单为例，可以取“付款确认日期”，如下图所示：

常见的凭证日期设置如下：

（二）配置复制

勾选需复制的配置后，点击“批量复制”

在弹出界面设置主体名称（可多选）、状态后，点击“提交”

（三）启用

单据生成凭证时，只会按状态为“启用”的配置生成。

勾选需启用的配置后，点击“批量启用”。

（四）禁用

勾选需禁用的配置后，点击“批量禁用”。

（五）删除

勾选需删除的配置后，点击“删除”。

（六）查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、公司主体

非必选，选择会计主体，单选

2、目标凭证中心

非必选，可选总账凭证、总账暂存凭证、管理凭证、管理暂存凭证

3、单据类型

非必选，单选，可选所有可以配置的单据类型

4、状态

非必选，可选启用、禁用

5、备注

非必选，支持模糊查询