客户档案

一、功能概述

1、功能描述

设置客户名称、税号、类别、性质、发票类型、联系方式、银行信息等，设置后可在填制单据、凭证时选择。

维护客户档案有两种方式：按主体分别维护、集团统一维护

本页面介绍的是第一种（按主体分别维护），集团统一维护的功能，详见基础设置-客商管理-集团客户档案

2、功能路径

【基础设置】-【客商管理】-【客户档案】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增客户

1、在系统中新增

（1）点击“新增”

（2）设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

公司主体设置（必填）：设置后，该主体在填制单据、凭证时，才可以选择该客户

在弹出界面点击文本框，选择客户所属的公司主体

默认=点击新增时，当前账簿对应的主体

客户类别设置（非必填）

点击文本框，输入客户类别后，点击“保存”

点击保存后，在弹出界面点击“确认“

再次点击文本框时，就可以选择已设置的客户类别

如需删除该分类，点击该类别右侧的删除按钮

客户名称设置（必填）

点击文本框，输入客户名称，客户名称不可重复

注意：不要录入客户简称，避免同一个客户以不同名称存在于系统中，尽量在每次录入新客户时检索是否有类似名称的公司存在

客户编码设置（必填）

系统默认值，默认值为CLI+8位数字序号（序号以所有主体设置的客户数量为准，而非以当前主体设置的客户数量）

点击文本框，可修改，但客户编码不可重复

关联方设置（历史功能）

此功能为历史功能，历史客户适用。科目体系设置时，如存在适用自定义辅助核算-关联方的科目，才需要进行设置，如不做该设置，会导致辅助核算维度是关联方的科目，在生成凭证时没有辅助核算。

新签约客户，在自定义辅助核算-关联方中维护具体分类时，档案名称与关联方在公司主体中设置的公司全称相同即可

如该客户是当前主体的关联方：

点击关联方旁边的文本框

在弹出界面勾选该客户对应的账簿后，点击“提交”

即：客户名称=关联方，只不过客户名称是全称，关联方设置的是账簿，是简称

设置关联方会更新为“是”

如该客户不是当前主体的关联方：

系统默认设置关联方=“否”，无需处理

（3）设置银行信息（必填）

设置后，填写单据时往来单位选择该客户，会在单据中自动带出银行信息，作为付款依据，如无银行信息，无法提交单据。设置方法如下：

输入开户银行、银行账号，银行户名系统默认=第一次输入的客户名称（修改客户名称时，银行户名不会自动更新）

如需设置多个银行账号，点击“添加”即可

当存在多个银行账号时，需将其中1个银行账户设置为“默认账户”，在填写单据时，往来单位选择当前客户时，自动带出默认账户，并允许从下拉框中修改为其他账户；

当前客户只有1个银行账户时，无需将其设置为默认账户。

意：启用银企直联功能的数据库，还需设置联行号

联行号：银行网点的唯一识别码，系统中已维护的银行网点会自动带出对应联行号。

注意：银行信息会在单据核销中引用，用于与银行流水的勾稽核销。

（4）设置完成后，点击“提交”

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）删除客户

如需删除，选择客户后点击“删除”

注意：已经在系统中使用的客户不能删除，需要曾经引用过该客户的凭证、单据等删除才可删除。

注意：删除需谨慎，会影响历史单据、凭证等。建议只在系统初始化时删除，正式使用系统后，通过状态进行控制。

（三）设置状态

状态说明如下：

启用：启用后，填写单据、填制凭证时，可选择该客户

禁用：禁用后，填写单据、填制凭证时，无法选择该客户

操作方法如下：

选择需设置的客户后，点击“启用”/“禁用”，设置状态

（四）设置附加维度映射关系

附加维度的设置、含义、影响，详见基础设置-科目设置-附加维度

1、在系统中设置

选择相关客户后（可多选），点击“增加维度”

选择附加维度及具体分类后，点击"提交“

注意：附加维度的可选范围，为适用范围为“客户”的附加维度

2、维度导入、导出、模板下载

客户及对应的附加维度的导入、导出、模板下载，操作方法不再赘述

（五）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息

四、特殊说明事项

1、字符限制

在录入客户档案数据过程中，请严格避免使用特殊字符 [”#”、”,”]2种符号，否则将会出现数据录入失败或报表查询结果异常的问题。