一、功能概述

数据采集、清洗的操作界面，在这里可以：

采集数据：异构系统中的财务数据、非财务数据，支持跨软件厂商及软件版本数据整合

清洗数据：多口径科目体系及辅助核算的整合、清洗、转换。

二、安装

财咖数据中台客户端需要安装在财务软件的服务器上（远程至客户原财务软件数据库电脑），

注意：产品部会定期进行优化更新，需确保安装的是最新的数据中台客户端。

将财咖数据中台客户端放置到财务软件服务器的桌面上，双击会自行安装

三、登录

数据中台与财咖ERP、分析云独立，网址、账号不通用，除私有化部署有单独的网址外

登录网址为：http://47.95.110.211:8082/

登录数据中台的方式有两种：直接登录数据中台、登录分析云后跳转

（一）直接登录数据中台

1、首次登陆

数据中台与财咖ERP的账号不通用，需要单独注册

进入登录网址后，点击“注册账号”

输入手机号、用户名、密码后，勾选“我已阅读并同意”后，点击“注册”

2、非首次登陆

已注册账号，可输入手机号及密码登录

（二）登录分析云后跳转

登录分析云数据库后，点击“数据中台”

四、项目管理

（一）创建项目

1、新增项目

登录成功后，打开财咖数据中台客户端会显示出项目列表

首次连接需在数据中台创建项目，点击项目列表右侧的“+”

在弹出界面设置项目名称后，点击“确定”

创建项目名称后，数据中台会给当前项目设置秘钥，如下图所示：

点击秘钥右侧的复制按钮，可复制该秘钥

2、设置数据库相关信息

注意：在安装数据中台的财务软件服务器上进行

在财务软件服务器上安装数据中台后，会弹出以下界面：

点击"新建项目“，弹出以下界面：

点击财务软件版本后，设置相关信息，设置方法如下：

客户端秘钥：必选，数据中台网址创建项目后显示的秘钥，可将上一步复制的秘钥粘贴到这里

数据库类型、地址、端口号、用户名、密码：必选，财务软件服务器使用的数据库相关信息

数据库：非必选，如未设置，连接所有主体，如设置，只连接设置的主体账簿对应的主体

设置完成后，点击“测试连接”，如显示“连接成功”，说明已建立与服务器数据库的连接

3、设置同步参数

注意：在安装数据中台的财务软件服务器上进行

数据中台与客户端连接成功后，点击项目，右侧区域会列示所有公司主体

勾选需要同步的公司主体、设置开始同步期间、凭证过滤条件

同步期间：同步到财咖的开始期间，建议两年一期

凭证过滤：勾选只审核，只同步状态为已审批的凭证

不勾选，同步所有凭证

4、注意事项

如在同一集团内，使用不同的财务软件类型，就需要创建多个项目，分别连接数据库

（二）分享项目

项目分享给关键用户后，关键用户才能查看该项目，如：按多人分工，按科目类别整理科目等

在项目列表区域点击需分项项目所在行右侧的分享按钮，如下图所示：

在弹出界面点击“分享”

在弹出界面输入在当前网址中已注册账号的手机号、用户名，点击“确定”，分享完成

分享后，相关用户就能看到分享的项目

注意：只能分享给当前网址中注册的用户，如分享的用户不存在，点击“确定”时，会弹出错误提示，如下图所示：

（三）删除项目

开启“实施模式”

点击需删除项目所在行的垃圾桶按钮

注意：只有在实施模式开启时，项目列表所在行才会列示垃圾桶按钮

五、首次同步测试

数据中台连接成功后，需要登陆数据中台加载客户端科目并做首次同步测试。

测试同步后，财咖科目余额表中的数据是否正确（对比标准：其他财务软件导出的科目余额表），确认无误后方可继续中台科目整理等后续操作。

（一）检查客户端状态是否在线

此界面显示的是整个集团项目链接金蝶EAS和用友U8数据端口、财咖ERP数据中心，不同的颜色代表不同的连接状态

绿色：在线，表示服务器数据连接正常

红色：离线，表示服务器数据连接异常或者未连接上

点击客户端名称后，右侧区域会分别列示金蝶EAS、用友U8和财咖ERP系统的账簿列表

账簿编码：为金蝶EAS或用友U8里的账套号

账簿名称：为金蝶EAS或用友U8里的账簿名称

账簿全称：为金蝶EAS或用友U8里的账簿全称

同步期间：账簿的设置时间

（二）加载客户端科目

加载客户端科目后，会将财咖、其他财务软件中的所有科目同步到数据中台，因此：初次同步，或者其他财务软件中新增科目、辅助核算时，需要加载客户端科目

财咖客户端与服务器建立连接后，点击“加载客户端科目”，在弹出界面点击“同步”

加载科目后，才可以整理科目、辅助核算

（三）数据同步

数据同步有两种方式：自定义同步、自动同步

1、自定义同步

自定义同步可以选择同步的账簿及会计期间，自定义同步会先把同步期间的数据删除，再同步当期数据，如：5月财务结账后，之前已经在数据中台同步过5月的数据，若修改了5月的某笔凭证，会先把5月的数据删除，再重新同步。

（1）首次同步

点击“自定义同步”

在弹出界面中勾选需测试账簿、点击账簿所在行的“重新初始化”后，点击“确定”

注意：重新初始化，会从同步账簿的初始会计期间开始同步所有数据

如需测试所有主体，可勾选所有账簿、点击“重新初始化”标题行的“全部”

点击确定后，在弹出界面点击“同步”

注意：必须在客户端状态为在线时，才能同步

（2）后续同步

如后续在同步数据后，对应期间有修改的凭证，可以点击“自定义同步”

在弹出界面中勾选需测试账簿、设置本次开始期间后，点击“确定”

注意：会从同步账簿的本次开始期间开始同步所有数据

2、自动同步

自动同步是指凭证增量同步，如：5月财务结账后，仅同步5月的数据，之前的数据不会同步。

适用于后续同步最新会计期间的数据，点击“自动同步”

弹出界面点击“同步”

注意：必须在客户端状态为在线时，才能同步

（四）初步核对数据

自动同步完成后，需要登陆财咖分析云进行核对，确保数据中台抓取数据准确无误，不会影响项目的后续操作，以免后期项目进展一半发现问题后需返回重新同步，导致项目进度延缓。

1、公司主体是否完整

核对基础设置-组织管理-公司主体中的主体是否完整

2、会计科目是否完整

核对基础设置-科目设置-科目管理中的科目，是否与原财务系统一致

3、金额是否正确

核对报表管理-科目余额表中的数据，是否与原财务系统一致

注意：查询科目余额表时，可勾选“显示核算维度”，再与原财务软件导出的科目余额表核对

（五）重置财咖云

实施模式仅限重置财咖数据时使用，其余时间不要随意开启，错误操作会导致数据被清除

初步核对数据完成后，开启实施模式

开启后，界面如下，点击“重置目标系统”

六、实施模式

开启实施模式后，可以删除项目、重置项目、重置目标系统，具体说明如下：

1、重置项目

功能说明：清除数据中台中当前项目的所有数据，请谨慎操作！

适用场景：整理科目的过程中，科目混乱需要重新进行科目整理

2、重置目标系统

功能说明：清除当前项目对应的财咖分析云数据库中的数据，请谨慎操作！

适用场景：首次同步检查后，确认数据中台功能无异常后，可以点击本按钮。

3、删除项目

只有在开启实施模式时，项目列表所在行才会列示垃圾桶按钮，才能删除项目

七、科目终稿确认

与客户确认最终整理后的科目体系，确认是否需要同步所有辅助核算，为科目整理做准备

注意：可以联系财咖技术支持老师，在数据中台导出科目体系的EXCEL文件，在EXCEL中梳理最终的科目体系，并与客户确认。

八、科目整理

首次同步检查的最后一步，是重置财咖云，重置后，该项目中的数据已全部删除。

重新加载客户端科目后，进行科目整理，方法如下：

点击项目名称后，点击“中台科目整理”

进入的科目整理界面如下图所示：

（一）新增、编辑、删除科目

1、新增科目

（1）新增一级科目

点击“科目整理”下的“新增科目”

在弹出界面设置相关信息后，点击“确定”

现金流科目：货币资金科目如库存现金、银行存款、其他货币资金，选择“是”，才能把其他财务系统中的现金流信息同步到财咖。

注意：如果其他财务系统中，现金流科目不在货币资金科目列示，需要联系财咖技术支持老师进行处理

折算汇率类别：影响报表折算，新增下级科目时，系统会根据科目类别自动带出，不要修改，新增一级科目时，按下表进行选择

辅助核算：如需新增辅助核算，在财咖基础设置-科目设置-辅助核算中进行设置

（2）新增下级科目

点击上级科目名称所在行右侧的“+”

在弹出界面设置相关信息后，点击“确定”

（3）确认新增科目

科目名称右侧出现黄色标记时，代表该科目是新增科目。

点击需确认科目所在行的三角，代表确认新增该科目，点击后，黄色标记消失

2、编辑科目

点击需编辑科目所在行

或者点击需编辑科目所在行的铅笔按钮

在弹出界面设置相关信息后，点击“确定”

注意：如果仅需要修改科目方向，可直接点击需修改科目所在行的科目方向按钮

3、删除科目

科目名称右侧出现红色标记时，代表该科目没有实际数据，才可以删除。

有数据的科目如需删除，先进行科目映射，映射后该科目没有实际数据后，才可以删除。

点击需删除科目所在行右侧的垃圾桶按钮（出现红色标记的科目才会列示该按钮）

或者勾选需删除科目后，点击“科目整理”下的“删除”

（二）科目筛选

在搜索框可以搜索科目关键词如科目编码、科目名称，支持模糊查询

如需同时筛选当前科目及上下级科目，点击科目所在行右侧的漏斗按钮，如：“其他应收款_个人往来”

系统自动筛选出“其他应收款_个人往来”及它的上级科目、下级科目

（三）整理方法及示例

点击项目名称后，点击”中台科目整理”，进入科目整理界面

1、科目映射

将旧科目体系中的科目映射到最终科目体系中的科目去，统一科目后，便于汇总、分析

举例说明：将科目“其他应收款_押金”、“其他应收款_保证金”整合为“其他应收款_押金保证金”

（1）映射前提

A、货币资金科目

进行科目映射的前提，是在财咖ERP的基础设置-科目设置-账户管理中，添加每个公司主体的银行账户，包括：库存现金、银行存款、其他货币资金科目的银行账户。财咖数据中台会从所有公司主体中抓取货币资金科目的一级科目、明细科目，并重新进行科目编码，每个银行账户自动生成一个明细科目

B、其他科目

无

（2）基本方法

点击需映射科目所在行右侧的“调整科目映射”按钮

如需批量映射，勾选需映射科目后，点击“科目整理“下的“科目映射”

在弹出界面中，勾选需映射科目、选择映射目标科目后，点击“确定”

（3）将末级科目作为辅助核算

举例说明：

需映射科目：资本公积_资本溢价_江苏新石器智能科目有限公司

映射目标科目：资本公积_资本溢价或股本溢价，辅助核算为关联方

现需将末级科目作为辅助核算，即：将“资本公积_资本溢价_江苏新石器智能科目有限公司”变更为“资本公积_资本溢价或股本溢价”，辅助核算为江苏新石器智能科目有限公司

此时，需点亮需映射科目所在行的五角星按钮，如下图所示：

如需批量映射，点击标题行的五角星按钮

注意：财咖合并报表的抵销逻辑，是通过获取辅助核算的具体内容来识别是否是关联方，不能是末级科目

（4）映射目标科目存在多个辅助核算

举例说明：

需映射科目：资本公积_资本溢价_江苏新石器智能科目有限公司

映射目标科目：资本公积_资本溢价或股本溢价，辅助核算为项目、关联方

现需将末级科目作为辅助核算，即：将“资本公积_资本溢价_江苏新石器智能科目有限公司”变更为“资本公积_资本溢价或股本溢价”，辅助核算为江苏新石器智能科目有限公司

此时，需点击需映射科目所在行的齿轮按钮，如下图所示：

在弹出界面勾选“关联方”后，点击“保存”

如需批量映射，点击标题行的齿轮按钮

注意：该映射目标科目无辅助核算或只有1个辅助核算，无需点击齿轮按钮设置

2、合并辅助

辅助核算是从财咖系统、其他财务系统中同步过来的，当同一辅助核算，在不同系统、不同科目名称不一致时，需要对来源辅助核算进行映射，举例说明：

（1）示例1

原科目：应收账款，有的账簿中辅助核算为客户，有的账簿中辅助核算是往来客户

如果我们希望无论是客户还是往来客户，都只列示成客户，如何处理呢？

点击“科目整理”下的“合并辅助”

在弹出界面中，左侧区域为中台辅助核算类别，右侧区域为来源辅助核算类别

在左侧勾选辅助核算“客户”后，在右侧勾选辅助核算“客户”、“往来客户”，并分别设置优先级1、2，设置完成后点击“保存”

（2）示例2

原科目：其他应收款_押金保证金，辅助核算为客户、供应商，如下图所示：

这样设置，凭证中选择“其他应收款_押金保证金”时，必须同时填写客户、供应商2个维度：

如果该押金是客户A支付的，辅助核算客户选择客户A，供应商选择“缺省供应商”

如果该押金是供应商B支付的，辅助核算客户需选择“缺省客户”，供应商选择供应商B

如果我们希望无论是客户还是供应商的押金，都只列示1个往来单位，如何处理呢？

首先，在编辑科目时，辅助核算只保留“客户”，取消勾选的供应商，取消后，如不合并辅助，供应商信息在同步时会被删除。

在左侧勾选辅助核算“供应商”后，在右侧勾选辅助核算“供应商”、“客户”，并分别设置优先级1、2，设置完成后点击“保存”

这样设置后，虽然新科目体系中的辅助核算只保留了“客户”，但是“供应商”的押金保证金数据及供应商名称也可以同步到财咖

（3）优先级

优先级影响同步时，获取数据的先后顺序

如果每个科目都只挂1个相同性质的辅助核算，则优先级设置无需重点关注

如：应收账款，辅助核算为客户；其他应收款，辅助核算为客商，则在设置来源辅助核算类别时，客户、客商的优先级设置无需重点关注

如果存在同时挂多个相同性质辅助核算的科目，则优先级设置需要谨慎设置

如：其他应收款，辅助核算为客户、供应商，则在设置来源辅助核算类别时，客户、供应商的优先级需要谨慎设置，数字越小，优先级越高。