一、启用预算功能

1、功能

启用预算管理模块后，该主体才可以进行预算管理的基础设置、编制、调整、使用。

这是预算模块使用的前提。

2、路径

基础设置-组织管理-公司主体

3、操作步骤

点击需启用预算管理模块的主体后，点击“编辑”按钮，如下图所示：

进入编辑界面，在“启用模块”功能区，勾选“预算模块”后，点击“提交”按钮，如下图所示：

二、基础设置

1、功能

进行预算管理的基础设置后，该主体才可以编制、调整预算。

这是预算模块使用的准备工作，具体包括：预算类型、控制模式、控制周期的设置

2、操作步骤

（1）预算类型

路径：预算控制-基础设置-预算类型

主要包括名称、起止时间、关联科目、预算控制维度。

（2）控制模式

路径：预算控制-基础设置-控制模式

主要包括名称、起止时间、关联单据类型、超额是否提交。

（3）控制周期

路径：预算控制-基础设置-控制周期

主要包括名称、起止时间、周期类型、控制方式。

（4）预算对比表权限控制

路径：预算控制-预算对比表权限控制

主要包括设置各个预算类型、各个预算控制维度的用户权限。

三、预算的编制、调整

1、功能

进行预算编制、预算调整后，该主体才可以使用预算。

这是预算使用的准备工作，包括预算编制、预算调整、预算管理、预算对比表、预算使用详情

2、操作步骤

（1）预算编制

路径：预算控制-预算编制

预算编制的起点（审批后生效）

（2）预算调整

路径：预算控制-预算调整

对已审批的预算进行调整（审批后生效）

（3）预算管理

路径：预算控制-预算管理

对已提交的预算编制、未开启审批流的预算调整进行审批

（4）预算对比表

路径：预算控制-预算对比表

列示各预算类型的预算金额、实际金额、剩余预算、达成率

（5）预算使用详情

路径：预算控制-预算使用详情

列示使用预算单据的单据类型、单据编号、预算类型、金额等

四、预算的使用

在预算控制的适用时间范围内，预算关联单据（如报销单）在填制时，无法修改单据的业务日期，且填制单据时需要填写预算相关信息，并在提交时校验是否超过预算、单据提交后即占用预算，常见问题如下：

1、哪些单据，有预算字段？

只有在预算控制-基础设置-控制模式中，勾选“关联单据类型”的单据，才会在填制时列示预算字段，如下图所示：

2、哪些主体在填制该单据时，有预算字段？

只有在预算控制-基础设置-控制周期中，设置为适用主体的主体，才会在填制关联单据时列示预算字段，如下图所示：

3、为什么同一主体，在填制该单据时，预算字段有时列示、有时不列示？

只有单据的业务日期在预算控制-基础设置-控制周期的时间范围内，才会在填制关联单据时列示预算字段，如下图所示：

4、预算相关字段名称是什么？在哪里列示？

在财咖系统中，预算相关字段叫“预算控制维度”，以费用报销单为例，列示位置如下图所示：

5、为什么填制关联单据时，列示的预算字段无法填写？

只有在预算控制-基础设置-预算类型中，设置为“关联科目”的会计科目，才可以在填制单据时填写“预算控制维度”，如下图所示：

以报销单为例，如果单据的“费用类型”不是“关联科目”，点击“预算控制维度”时，系统会弹出如下图所示的提示语：

6、单据占用预算的时点是什么？

提交即占用。

7、填制的关联单据为什么无法提交？在开启预算功能时，系统会校验什么信息？

（1）业务日期是否为填制日期

启用预算模块时，预算关联单据的业务日期只能是填制日期，不可修改。

如果单据的业务日期≠填制日期，系统会弹出如下图所示的提示语：

（2）提交单据的金额，是否超过剩余预算

启用预算模块时，如果在预算控制-基础设置-控制模式中，“超额是否提交”勾选“否”的情况下：如果单据金额＞剩余预算，不可提交，此时系统会弹出如下图所示的提示语：

8、核销借款对预算占用有什么影响？

占用预算的单据核销借款时，如果核销的借款单已经占用预算，系统会根据核销的借款单中选择的借款类型、本次核销金额返还预算占用额度。

举例说明：

借款单、报销单为预算关联单据，会计科目“其他应收款_备用金”的预算类型为“其他”，“销售费用_差旅费”的预算类型为“交通费”

借款单选择的借款类型为“其他应收款_备用金”，借款金额1000元。

报销单选择的费用类型为“销售费用_差旅费”，报销金额1500元，核销借款1000元。

则报销单提交后，预算类型“其他”占用预算-1000元，“交通费”占用预算1500元。

五、预算的关闭

已经开启预算模块并使用的情况下，如需关闭预算控制：

可在预算控制-基础设置-控制周期中，修改结束日期，该日期是系统在提交单据时卡控的时间范围，影响相关主体填制单据时，是否可见“预算控制维度”字段。