一、启用资金计划功能

1、功能

启用资金计划模块后，该主体才可以进行资金计划的基础设置、编制、调整、使用。

这是资金计划模块使用的前提。

2、路径

基础设置-组织管理-公司主体

3、操作步骤

点击需启用资金计划模块的主体后，点击“编辑”按钮，如下图所示：

进入编辑界面，在“启用模块”功能区，勾选“资金计划模块”后，点击“提交”按钮，如下图所示：

二、基础设置

1、功能

进行资金计划的基础设置后，该主体才可以编制、调整资金计划。

这是资金计划使用的准备工作，具体包括：资金计划类型、控制模式、控制周期的设置

2、路径

基础设置-资金计划

3、操作步骤

（1）资金计划类型：主要包括名称、起止时间、关联科目。

（2）控制模式：主要包括名称、起止时间、关联单据类型、超额是否提交。

（3）控制周期：主要包括名称、起止时间、适用账簿、周期类型、控制模式。

三、资金计划的编制、调整

1、功能

进行资金计划编制、资金计划调整后，该主体才可以使用资金计划。

这是资金计划使用的准备工作，包括资金计划编制、资金计划调整、资金计划管理。

2、路径

资金计划

3、操作步骤

（1）资金计划编制：资金计划编制的起点（审批后生效）

（2）资金计划调整：对已审批的资金计划进行调整（审批后生效）

（3）资金计划管理：对已提交的资金计划编制、资金计划调整进行审批

（4）资金计划对比表：列示各资金计划类型的资金计划金额、实际金额、达成率。

四、资金计划的使用

在资金计划控制的适用时间范围内，在提交付款时校验是否超过资金计划、单据提交付款后即占用资金计划，常见问题如下：

1：哪些单据，有资金计划字段？

资金计划与单据类型无关，因此所有单据在填制时，均不列示资金计划字段。

2：单据占用资金计划的时点是什么？

在应付管理-付款管理-提交付款列表页，提交付款时

3：单据为什么无法提交付款？在开启资金计划功能时，系统会校验什么信息？

校验：提交付款的金额，是否超过剩余额度

启用资金计划模块时，如果在基础设置-资金计划-控制模式中，“超额提交”勾选“否”的情况下：

如果单据提交付款金额＞剩余额度，不可提交付款，此时系统会弹出如下图所示的提示语：