一、功能概述

1、功能描述

资金计划编制，是资金计划使用的起点，按主体、按月份分别编制资金计划金额。

2、功能路径

【资金计划】-【资金计划编制】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）进入新增界面

在资金计划-资金计划编制列表页，点击“新增”按钮，如下图所示：

（2）设置基本信息

设置资金组织、计划部门，如下图所示：

（3）选择周期方案

从下拉菜单中选择周期方案后，系统自动带出“计划年度”相关信息，如下图所示：

注意：“周期方案”下拉菜单中列示的数据范围，即为上一步：基础设置-资金计划-控制周期里设置的“控制周期名称”。

（4）设置具体信息

点击“资金计划类型”文本框后，再点击适用的类型名称，如下图所示：

注意：“资金计划类型”下拉菜单中列示的数据范围，即为上一步：基础设置-资金计划-资金计划类型里设置的“类型详情名称”，如下图所示：

输入客商名称、本次提交金额、备注的具体信息后，本行资金计划即设置完成。

注意：客商全称为非必填项：为空，则所有客商共用该额度，如果填写，则该额度仅对填写的客商生效。

本次提交金额：即为资金计划额度

如需新增行，点击“添加”按钮，如下图所示：

如需删除行，勾选单据体所在行后，点击“删除”按钮，如下图所示：

重复上述步骤，直到资金计划编制完成。

（5）提交

点击“提交”按钮，如下图所示：

（6）撤回

如需撤回资金计划编制单据，在资金计划编制列表页，勾选需撤回的单据后，点击“撤回”按钮，如下图所示：

只有待审批单据可以撤回，如单据已审批，需要先在资金计划-资金计划管理列表页反审批

（7）删除

如需删除资金计划编制单据，在资金计划编制列表页勾选需删除的单据后，点击“删除”按钮，如下图所示：

只有待提交单据可以删除，如需删除的单据状态为待审批，需要先“撤回”。

（8）审批

在资金计划-资金计划管理中进行审批

3、工具栏按钮说明

（1）新增：点击打开"资金计划编制"新增界面，进行资金计划编制

（2）编辑：选择需要编辑修改的单据，点击该按钮进行编辑，修改资金计划信息。

（3）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除。

（4）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（5）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（6）查看：选择需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（7）导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

注意：填写模板时，以文本格式保存文件，避免出现导入错误。

（8）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（9）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

4、核心字段说明

（1）资金组织：点击文本框进行选择，可选范围为当前登陆人在基础设置-组织管理-人员管理下设置的有权限的公司主体。

（2）计划部门：点击文本框进行选择，可选范围为当前登陆人在基础设置-组织管理-人员管理下设置的所选“资金组织”下有权限的部门。

（3）周期方案：点击文本框进行选择，可选范围为所选“资金组织”在基础设置-资金计划-周期控制下设置的控制周期。

（4）计划年度：点击文本框进行选择，可选范围为选择的周期方案的时间范围内所有年度

（5）计划期间：点击文本框进行选择，可选范围为选择的周期方案的时间范围内所有月份

资金计划编制详情：

（1）资金计划类型：点击文本框进行选择，可选范围为已选周期方案引用的资金计划类型的“类型详情名称”。

（2）关联科目：选择资金计划类型后，系统自动带出

（3）客商全称：非必填项

不设置：所有客商共用该额度

如设置：该额度仅对填写的客商生效

（4）本次提交金额：当前月份、资金计划类型的计划金额