一、功能概述

1、功能描述

在资金计划管理过程中，如需对资金计划进行调整，可填制资金计划调整单。

2、功能路径

【资金计划】-【资金计划调整】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）进入新增界面

在资金计划-资金计划调整列表页，点击“新增”按钮，如下图所示：

（2）选择调整对象

从下拉菜单中选择“调整对象”后，系统自动带出“资金组织”、“计划部门”、“计划年度”、“计划期间”相关信息，如下图所示：

注意：“调整对象”下拉菜单中列示的数据范围，是在“资金计划编制”单据的“资金组织”、“计划部门”、“计划期间”的基础上，增加了控制周期的“开始日期”、“结束日期”。

举例说明：

调整对象“财咖北京制造_技术中心-实验室_20250101_20251231_2025年7月”，其中：

财咖北京制造，为“资金计划编制”单据的“资金组织”

技术中心-实验室，为“资金计划编制”单据的“计划部门”

20250101，为上述控制周期设置的开始日期

20251231，为上述控制周期设置的结束日期

2025年7月，为“资金计划编制”单据的“计划期间”。

（3）设置具体信息

添加并选择资金计划类型、客商名称、本次提交金额，方法同资金计划编制。

本次提交金额：如需调增输入正数，调减则输入负数。

（4）提交

点击“提交”按钮，如下图所示：

（5）审批

在资金计划-资金计划管理中进行审批

调整后的计划金额，可在资金计划-资金计划对比表中查看

3、工具栏按钮说明

（1）新增：点击打开"资金计划调整"新增界面，进行调整

（2）编辑：选择需要编辑修改的单据，点击该按钮进行编辑，修改调整信息。

（3）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除。

（4）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（5）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（6）查看：选择需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（7）导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

注意：填写模板时，以文本格式保存文件，避免出现导入错误。

（8）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（9）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

4、核心字段说明

（1）调整对象：点击文本框进行选择，可选范围为在“资金计划编制”单据的“资金组织”、“计划部门”、“计划期间”的基础上，增加了控制周期的“开始日期”、“结束日期”，如：财咖北京制造_技术中心-实验室_20250101_20251231_2025年7月

（2）资金组织、计划部门、计划年度、计划期间：选择调整对象后，系统自动带出

（3）资金计划类型：点击文本框进行选择，可选范围为已选调整对象在基础设置-资金计划类型中设置的“类型详情名称”。

注意：资金计划调整内容不一定等于对应原资金计划原有内容范围，即：资金计划编制时可能不涉及该类型详情名称，但是可以对其进行调整。

（2）关联科目：选择资金计划类型后，系统自动带出

（3）客商全称：非必填项

不设置：则所有客商共用该额度

如设置：则该额度仅对填写的客商生效

（4）本次提交金额：当前月份、类型详情的资金计划调整金额。

如需调增，填写正数；

如需调减，填写负数。