一、功能概述

1、功能描述

费用应付单是费用结算单的前置单据，作为费用暂估单据使用。

费用应付单审批通过后，可作为费用分摊的来源单据。

费用应付单审批通过后，可下推费用结算单，当其下推的费用结算单审批通过后，系统自动生成红冲费用应付单；费用结算单反审批，系统也会自动删除。

红冲费用应付单的标志：“红冲单据”标记为“是”。

2、功能路径

【进销存】→【费用管理】→【费用应付单】

二、界面总览

三、操作指引

【进销存】→【费用管理】→【费用应付单】→点击“新增”→维护相关信息后点击“提交”

（一）工具栏按钮说明

筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

新增：点击打开“新增费用应付单”界面。

复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。

编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

下推：勾选需要下推的单据，点击该按钮分别下推至费用结算单，只有“已审批”的单据可以下推。（勾选的每个单据分别下推为1个费用结算单）

合并下推：勾选需要下推的单据，点击该按钮合并下推至费用结算单，只有“已审批”的单据可以下推。（勾选的所有单据合并下推为1个费用结算单）

审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。

勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。

勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。

跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

（二）核心字段说明

费用应付单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即按照会计“权责发生制”，应该确认费用的日期。

（2）申请组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体的费用。该申请组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）申请部门：点击下拉框，选择费用归属部门。该申请部门默认为提交人所在的部门。

（4）往来单位类型：包括“职员”、“供应商”和“客户”，应该选择的类型取决于款项的支付对象与公司主体的关系。

（5）往来单位：根据已选择的“往来单位类型”匹配对应的往来单位，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”、“客户档案”或基础设置-组织管理中的“人员管理”。

（8）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

（9）记账本位币：根据申请组织在公司主体里设置的记账本位币默认带出（基础设置-组织管理-公司主体里进行设置）

（10）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。

（11）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

费用应付单详情核心字段如下：

（1）添加/删除：点击可新增/删除一行或多行费用详情。

（2）费用类型：点击下拉框，选择对应的费用类型（即会计科目）。费用类型来源于“科目适用性”设置，为“费用应付单”和“部门”配置的科目的交集。

详见基础设置-科目适用-科目适用

（3）辅助核算：当已选择的“费用类型”科目涉及辅助核算时，需选择辅助核算的具体分类。当已选择的“费用类型”不涉及辅助核算时，核算维度为灰色，不可选择和编辑。

（4）暂估价税合计：申请暂估费用的含税金额，即该行费用类型对应需要支付给往来单位的金额。

（5）发票类型：指该笔费用获取的增值税发票的类型。

（6）税率：费用发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（7）暂估税额：根据暂估价税合计、税率自动计算

（8）备注：默认自动填充为单据头已经填写的备注，但是点击即可修改。

（三）筛选条件

是否结算：非必选，可选未结算、已结算、部分结算