一、功能概述

1、功能描述

费用分摊单可将费用应付单、费用结算单中的费用，按行分摊到“采购入库单”、“库存调拨单”等去向单据中。

（1）如果将制造费用分摊到“采购入库单”、“普通生产入库单”、“库存调拨单”，系统计算成本后，影响商品成本：

如果该主体未设置分项成本，则影响库存商品成本总额

如果该主体设置了分项成本，则会通过设置的规则影响库存商品商品的分项成本金额，从而影响成本总额

注意：上述分项成本，需在【进销存】→【生产制造】→【基础设置】设置费用项目、成本项目、成本项目对照。

（2）如果将销售费用分摊到“销售出库单”，影响销售费用在不同商品之间的分配金额。

2、功能路径

【进销存】→【费用管理】→【费用分摊】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】→【费用管理】→【费用分摊】→点击“新增”→维护相关信息后点击“提交”

3、工具栏按钮说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增费用应付单”界面。

（3）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（4）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（7）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（8）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（9）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（10）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（11）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（12）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（13）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（14）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

4、核心字段说明

费用分摊单据头核心字段如下：

（1）业务日期：费用分摊日期，即按照会计“权责发生制”，应该确认费用的日期。

（2）申请组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体的费用。该申请组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）申请部门：点击下拉框，选择费用归属部门。该申请部门默认为提交人所在的部门。

（4）分配方式：可选按数量、金额、自定义、数量绝对值、金额绝对值进行分配

（5）分配金额：系统自动计算，为本次分摊的费用应付单、费用结算单中的费用金额

（6）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

来源单据注意事项如下：

（1）可选单据前提必须是已审批

（2）选择来源单据时，可按单据所在行进行分摊，即：

当某费用应付/结算单的单据体有多行时，可选择某行或某几行进行分摊

（3）分摊金额为该行的费用金额，无法对该行的部分金额进行分摊，即：

某费用应付/结算单的单据体，某行费用为100元，分摊金额就是100元，无法只分摊其中的部分金额。

（4）已经分摊过的来源单据所在行，不列示在列表中，防止重复分摊

（5）如果费用应付单、其下推的费用结算单在相同会计期间：

费用结算单审批通过前，来源单据可选择该费用应付单

费用结算单审批通过后，来源单据无法选择该费用应付单（即使没有分摊过该费用应付单）

（6）如果费用应付单、其下推的费用结算单在不同会计期间：

可先用费用应付单进行分摊，按暂估金额生成费用分摊单1，以后会计期间再用费用结算单进行分摊，按结算金额生成费用分摊单2，此时：

费用分摊单2审批通过时，系统会生成费用分摊单1的红冲单据，防止重复分摊（前提：费用分摊单1已审批）

去向单据注意事项如下：

（1）可选单据前提必须是已审批

（2）分配权重：

自定义分配方式：分配率合计可不为100、可在EXCEL中复制分配率数值后，在系统中粘贴。

其他分配方式：系统自动计算