一、功能概述

1、功能描述

费用结算单是付款单的前置单据，可通过费用应付单下推生成，也可直接新增。

费用结算单审批通过后，进入付款流程，即可在应付管理-付款管理中提交付款、付款审批、付款确认（如有特殊需求，可转收款）。

费用结算单审批通过后，可作为费用分摊的来源单据。

2、功能路径

【进销存】→【费用管理】→【费用结算单】

二、界面总览

三、操作指引

【进销存】→【费用管理】→【费用结算单】→点击“新增”→维护相关信息后点击“提交”

或者由费用应付单（合并）下推生成

1、工具栏按钮说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增费用结算单”界面。

（3）复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。

（4）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（7）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（8）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（9）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

如果费用结算单的应付金额≠0，审批通过后，单据状态变为“已审批”

如果费用结算单的应付金额=0，审批通过后，单据状态变为“已付款”

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（10）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（11）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（12）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（13）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（14） 导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（15）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（16）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（17）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（18）禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。

勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。

勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。

（19）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

2、核心字段说明

费用结算单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即按照会计“权责发生制”，应该确认费用的日期。

（2）申请组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体的费用。该申请组织默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）申请部门：点击下拉框，选择费用归属部门。该申请部门默认为提交人所在的部门。

（4）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

（5）记账本位币：根据申请组织在公司主体里设置的记账本位币默认带出（基础设置-组织管理-公司主体里进行设置）

（6）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。

（7）往来单位类型：包括“职员”、“供应商”和“客户”，应该选择的类型取决于款项的支付对象与公司主体的关系。

（8）往来单位：根据已选择的“往来单位类型”匹配对应的往来单位，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”、“客户档案”或基础设置-组织管理中的“人员管理”。

（9）结算单位类型：包括“职员”、“供应商”和“客户”，应该选择的类型取决于款项的支付对象与公司主体的关系。

（10）结算单位：根据已选择的“往来单位类型”匹配对应的往来单位，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”、“客户档案”或基础设置-组织管理中的“人员管理”。

注意：如果往来单位与结算单位不一致，核销借款时，系统列示的范围为借款单的“借款单位”=费用结算单的“结算单位”一致的已付款借款单。

（11）收款银行：点击下拉框，选择结算单位的收款银行。注意：收款银行来源于“人员管理”、“供应商档案”、“客户档案”中的银行账户信息，系统自动带出默认值。（按结算单位带出）

（12）收款账号：点击下拉框，选择结算单位的收款账号。注意：收款账号来源于“人员管理”、“供应商档案”、“客户档案”中的银行账户信息，系统自动带出默认值。（按结算单位带出）

（13）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

费用结算单详情核心字段如下：

（1）添加/删除：点击可新增/删除一行或多行费用详情。

（2）费用类型：点击下拉框，选择对应的费用类型（即会计科目）。费用类型来源于“科目适用性”设置，为“费用结算单”和“部门”配置的科目的交集。

详见基础设置-科目设置-科目适用

（3）辅助核算：当已选择的“费用类型”科目涉及辅助核算时，需选择辅助核算的具体分类。当已选择的“费用类型”不涉及辅助核算时，核算维度为灰色，不可选择和编辑。

（4）价税合计：申请费用的含税金额，即该行费用类型对应需要支付给往来单位的金额。

（5）发票类型：指该笔费用获取的增值税发票的类型。

（6）税率：费用发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（7）税额：根据价税合计、税率自动计算

（8）备注：默认自动填充为单据头已经填写的备注，但是点击即可修改。

核销借款核心字段如下：

（1）导入借款单：点击“导入借款单”，导入需要核销借款的单据。

注意：导入对话框中出现的可以导入的借款单需要同时满足2个条件：

a、本单据中的“结算单位”与借款单中的“借款单位”一致。

b、该借款单状态为已付款

注意：如有特殊场景需要核销其他往来单位的借款单，可使用付款单核销功能（往来单位不一致也可选）。

在应付管理-付款管理-付款确认页签，在勾选借款单对应的付款单后，点击“付款单核销”，然后在弹出的界面中选择对应的报销单（前提：已审批），进行报销单核销借款单的操作。

（2）删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的借款单。

（3）本次核销金额：本次需要核销的借款单的金额。

注意：核销金额必须≤未核销金额