2026年7月
2026年7月迭代:资金管理
更新于 2026-08-16 · 阅读 22
一、流水上传
由于存在未达账项问题,导致同一笔内部流水,一方在4月记录,另一方在5月记录。
这种情况下,可以在资金管理-流水上传中,勾选需要编辑的流水后,点击”编辑”

如果是现金流抵销生成的流水,可以修改流水发生日期、本方公司、对方公司,不允许修改银行流水号、摘要、对方单位、对方账号、收入金额、支出金额,如下图所示:

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由于存在未达账项问题,导致同一笔内部流水,一方在4月记录,另一方在5月记录。
这种情况下,可以在资金管理-流水上传中,勾选需要编辑的流水后,点击”编辑”

如果是现金流抵销生成的流水,可以修改流水发生日期、本方公司、对方公司,不允许修改银行流水号、摘要、对方单位、对方账号、收入金额、支出金额,如下图所示:
