2026年7月迭代：收付款管理
一、收/付款单核销
1、页面优化
（1）优化前：不分区
（2）优化后：分区
上面是点击收/付款单核销前勾选的单据，一般为借款单、预收的收入单
下面是本次需要核销的单据，一般为报销单、费用结算单、收入单、销售结算单等
2、按体核销
收款单核销、付款单核销时，点击单据左侧的“+”
即可列示单据体信息，可以按单据体填写本次核销金额，如下图所示：
如果直接在单据头填写本次核销金额，将单据体从上到下依次核销，如下图所示：
二、收款单优化
1、列表页增加列示字段
增加字段：是否转交、待办人、待确认转交核销金额、已确认转交核销金额
（1）是否转交
如果对应收款单已转交，列示为“是”
如果对应收款单未转交，列示为“否”
（2）待办人
对应收款单转交时设置的待办人，支持多选
（3）待确认转交核销金额
已转销收款单，待办人已进行收款单核销，但未确认的金额合计。
如数字≠0，点击数字可跳转至核销明细进行查看、确认、删除。
举例说明：
点击“待确认转交核销金额”列下的数字，如下图所示的160
在弹出界面中，勾选单据后点击“确认”，与在“转交核销明细”中“批量确认”的效果相同，如下图所示：
在弹出界面中，勾选单据后点击“删除”，与在“转交核销明细”中“删除”的效果相同，如下图所示：
（4）已确认转交核销金额
已转销收款单，待办人已进行收款单核销，且已确认的金额合计。如数字≠0，点击数字可跳转至单据进行查看。
如数字≠0，点击数字可跳转至核销明细进行查看。
举例说明：
点击“已确认转交核销金额”列下的数字，如下图所示的160
在弹出界面中，查看收款单核销的相关信息，如下图所示：
2、列表增加筛选条件
（1）是否转交
非必选，选择收款单是否已转交，可选是、否。
（2）待办人
非必选，选择收款单设置的待办人，可多选。多选时，列示待办人包含任一用户的单据。
举例说明：
待办人同时选择用户A、B，查询结果列示待办人包含用户A或用户B的单据。
（3）待确认转交核销金额
非必填，输入查询的待确认转交核销的金额范围，输入数字。
（4）已确认转交核销金额
非必填，输入查询的已确认转交核销的金额范围，输入数字。
3、增加收款单转交功能
（1）首次转交
在收款单列表页，勾选需要转交的收款单后（可多选），点击“转交”
注意：未核销金额=0的收款单无法转交。
如勾选的收款单未核销金额=0，点击“转交”时，会弹出以下错误提示：
在弹出界面选择待办人后（可多选），点击“确认”
转交成功后，影响如下：
A、收款单列表页
对应收款单，“是否转交”列示为“是”，同时“待办人”列示设置的员工姓名，如下图所示：
B、转交明细
在“转交明细”列表页中，新增一行记录，相关待办人可以查看“待办人”包含自己的收款单，进行收款单核销。
（2）修改转交
如需修改转交人，可再次勾选相关单据后点击“转交”，即可在弹出界面中进行修改。
注意：未核销金额=0的单据，无法转交。
A、勾选1条数据
如勾选1条数据，列示原待办人，如需替换原待办人，可以点击该员工姓名左侧的"×”进行删除，再选择新待办人，最后点击“确认”
B、勾选多条数据
如勾选多条数据，不列示原待办人（待办人为空），重新设置待办人后，系统覆盖原有设置。
（3）撤回转交
如需删除所有待办人、撤回转交，可勾选相关单据后，点击“撤回转交”
在弹出界面点击“确定”
注意：待确认转交核销金额≠0的单据，无法撤回转交。如勾选的多条单据中，包含部分无法撤回的单据，其他单据可以正常撤回。
撤回转交后，对应收款单，“是否转交”列示为“否”，同时清空所有“待办人”。
三、转交明细
1、功能介绍
转交明细里，列示的是已转交的收款单，包括：未进行收款单核销、已进行收款单核销但是未确认的收款单（不列示已进行收款单核销且已确认的收款单）。
待办人可以在这里进行收款单核销，可见范围为“待办人”包含当前登录用户的收款单。
待办人可以进行收款单核销的单据类型为：收入单、销售结算单、采购退货单、资金调拨单。
2、收款单核销
勾选单据后（单选），点击“收款单核销”
在弹出界面中点击“筛选”
设置查询条件后，点击“查询”
查询条件说明：
单据编号：非必填，输入查询的单据编号，支持模糊查询。
往来单位：非必选，选择查询的单位名称，可多选。
单据类型：非必选，选择查询的单位类型，可多选，可选收入单、销售结算单、采购退货单、资金调拨单。
提交人：非必选，选择单据提交人的姓名，单选。
备注：非必填，输入单据备注，支持模糊查询。
注意：这里列示单据，是币种与勾选单据相同，且已审批的单据头信息，如需查看更多信息，点击单据左侧的“+”，如下图所示：
即可查看该单据的所有信息
在需要进行核销的单据所在行，填写“本次核销金额”后，点击“提交”。
注意：“本次核销金额”的合计数据，不能大于原单据的“未核销金额”
待办人核销收款单后，影响如下：
A、转交明细列表页
对应收款单，“待确认转交核销金额”更新，金额=收款单核销时填写的“本次核销金额”合计
如下图所示：
B、转交核销明细列表页
在“转交核销明细”列表页中，新增一行记录，进行确认，如下图所示：
3、删除未确认记录
点击“待确认转交核销金额”下的数字后
在弹出界面中，勾选单据后点击“删除”，与在“转交核销明细”中“删除”的效果相同，如下图所示：
四、转交核销明细
1、功能介绍
转交核销明细里，列示的是待办人进行收款单核销的相关信息，可以在这里进行收款单核销确认。
2、收款单核销确认
如已确认收款单核销信息，勾选单据后（可多选），点击“批量确认”
收款单核销确认后，“确认状态”变更为“已确认”，如下图所示：
此外，该记录列示在“收款单核销”列表页，如下图所示：
同时，列示在“转交明细”中的相关记录会消失。
3、删除
（1）删除待确认记录
如需删除待确认记录，勾选需要删除的数据后（可多选），点击“删除”
注意：如勾选的数据中包括已确认记录，所有记录都无法删除。
（2）删除已确认记录
如需删除已确认记录，在“收款单核销明细”中删除。删除后，“转交核销明细”中的记录会被删除，同时“转交明细”中该记录会恢复。