01工作逻辑及模块构成

合并附注—工作逻辑及模块构成

链接：报表附注功能培训视频

1、前置工作

在数据中台完成数据集成、科目整理、科目映射、辅助核算、数据同步等工作

2、完成报表映射

2.1在基础档案中完成会计一级科目与报表项目的映射；

2.2加载数据完成单体报表的校验；

2.3修正调整前数据的差异

3、完成附注项目映射

3.1在附注中编辑/确认项目各科目附注披露项目

3.2在基础档案中完成会计科目与附注项目的映射；

3.3修正数据源查询方案（数据源—账龄分析表）

3.4在数据管理中修正SQL语句（更新辅助核算类别的ID号）

4、单体报表及附注处理

4.1检查各科目底稿的附注项目映射情况

4.2补充各科目的调整分录

4.3各科目底稿补充调整分录的附注填列、补充手动填列信息

4.4检查单体TB、附注、报表

5、合并报表及附注处理

5.1合并附注加载下级子公司数据

5.2补充各科目的调整分录

5.3各科目底稿补充调整分录的附注填列、补充手动填列信息

5.4检查合并TB、附注、报表