合并附注
03合并/单体模板的构成
更新于 2026-09-02 · 阅读 33
合并附注—合并/单体模板的构成
合并/单体模板由报表、TB、附注、调整分录、科目余额表、各科目底稿等构成
分项说明
1、财务报表
取数来源：表内无动态域，全部由公式取数。
2、【BS-TB/PL-TB/CF-TB】：
| 取数来源：表内无动态域，全部由公式取数，其中： |
| 调整前金额=财咖系统【科目余额表】、【现金流明细】 |
| 调整额=【调整分录】 |
| 调整后金额=调整前金额+调整额 |
| 是否有映射：有，通过合并报表文件夹下所属的“Book基础档案”内【科目映射表】（科目全称与报表项目的映射）、【现金流映射表】（客户财务系统现金流项目与财咖系统现金流报表项目的映射） |
| 勾稽校验：内有报表勾稽校验、附注校验列（C列），其中附注校验列内含【附注】对应【BS-TB/PL-TB/CF-TB】的报表项目的勾稽校验 |
3、附注
| 取数来源：【各科目底稿】调整后金额、财务报表【BS-TB/PL-TB/CF-TB】 |
| 是否有映射：表内无动态域，全部由公式取数。 |
| 勾稽校验：【附注】对应【BS-TB/PL-TB/CF-TB】的报表项目的勾稽校验、同一报表项目的附注上下表之间的勾稽校验等 |
4、科目余额表
取数来源：选定主体、期间、账簿、凭证中心等信息后，根据基础档案中的【科目映射表】、【现金流映射表】进行数据加载。无需手动处理
5、各科目底稿
| 取数来源：“动态域+公式”加载部分行列数据，其中： |
| 动态域加载【科目余额表（带辅助明细）】，如货币资金底稿中，银行存款按银行账号逐行列示 |
| 动态域加载【科目余额表（无辅助明细）】，如管理费用按科目明细逐行列示 |
| 动态域加载【科目明细账】，如部分损益科目未按照二级、三级或末级列示附注项目类别，需要逐行列示手工判断或根据摘要字段判断 |
| 动态域加载【科目余额表（带辅助明细）+账龄】，如往来科目 |
| 是否有映射：有，通过合并报表文件夹下所属的“Book基础档案”内【科目映射表】（科目全称与附注项目的映射） |
| 勾稽校验：【各科目底稿】与财务报表【BS-TB/PL-TB/CF-TB】调整前金额、调整后金额校验 |
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