04基础档案模块介绍

合并附注—基础档案模块介绍

1、报表项目

用途：增减修订报表项目、调整报表项目默认取数规则(取余额或取发生额）

PS：通常无需调整，有报表项目新增的时候，根据报表项目属于资产、负债、损益等类型进行调整

PS：转换乘数：附注制作使用的科目余额表统一用：期初余额+本期借方-本期贷方=期末余额的业务逻辑，即借正贷负。但报表列示均为正数，所以需要转换乘数进行转化

2、现金流映射表

用途：维护企业使用的现金流量项目，并与标准现金流量项目进行映射

PS：通常无需调整，除非客户系统使用了自定义现金流量项目，需要做个别映射

3、科目档案

加载分析云的科目体系，便于查看与复制

浏览是否存在特殊科目，指定映射方案时参考使用

4、科目映射表

在科目映射表中完成企业实际会计科目与报表项目的映射（生成TB附注的核心工作）

需手动填写科目代码、科目名称、报表项目等信息，会自动带出来取数规则和转换乘数

PS：支持1级、2级、3级、末级编码映射，优先匹配级次高映射（下级为高）

PS：损益类的科目由于报表项目有用负数列示的，所以特别需要注意，财务费用利息收入等；

PS：每个公司的做账时建议统一并规范，历史原因导致的不规范，或者改个别报表，或者在管理凭证中心添加调整凭证

5、未映射科目

完成科目映射工作后，点击“待映射科目”可在此界面查看尚未被映射的科目情况，理论上最终《未映射科目》工作表应该为空

PS：如果映射了1级科目，则默认下级全被映射了；但如果有部分科目做了2级的映射，其他2级可能遗漏映射。

PS：会存在客户在系统里启用了某个科目，但实际没有使用，也可以不做映射