付款核销整体介绍

一、概述

1、功能描述

付款核销，是以核销的方式，对上传的银行流水与系统生成的已付款的付款单之间进行匹配、校验。

它的本质是校验的平台，所以它不影响现金流的归集、现金流量表的生成。

精准/全量页签展示的是未核销完成的银行流水记录，将其与借款单、报销单、费用结算单等单据提交付款生成的付款单核销后，核销记录列示在反核销页签中，同时，原来列示在精准/全量页签的银行流水记录消失。

当所有银行流水均与付款单核销后，精准/全量页签无待处理数据列示。

另外，部分银行流水对应的支出可能在系统中无相关付款单（如银行手续费由于量大金额小，所以用户选择不填制单据、提交付款、确认付款），对应的银行流水会全部列示在“全量”页签，系统支持以凭证核销的方式核销这部分银行流水。

2、功能路径

【应付管理】→【付款核销】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）银行流水有对应付款单

精准核销：

【应付管理】→【付款核销】→【精准】，点击流水列表左侧的“-”按钮后，在出现的界面中选择对应的付款单，并在所在行填写本次核销金额后，点击“核销”。

核销后，可在“反核销-已核销付款单明细”查看、反核销、生成凭证（一般不需要）

全量核销：

方法一：【应付管理】→【付款核销】→【全量】，与精准核销方法相同

方法二：勾选需核销的银行流水后，点击“付款单核销”

同样地，核销后，可在“反核销-已核销付款单明细”查看、反核销、生成凭证（一般不需要）

（2）银行流水无对应付款单

精准核销：不涉及

全量核销：

【应付管理】→【付款核销】→【全量】，勾选需要核销的银行流水后，点击“凭证核销”，在出现的界面中维护相关信息后，点击“提交”

核销后，可在“反核销-单独凭证处理明细”查看、反核销、生成凭证（必须生成凭证，否则银行流水与总账的货币资金科目的余额不一致，无法财务结账）