精准核销

一、概述

1、功能描述

条件1：银行流水中的“对方单位”与付款单中的“往来单位”一致

条件2：银行流水中的“银行账号”与付款单中的“收款账号”一致

同时满足以上2个条件的，即：可以精准匹配的银行流水与对应付款单，会在“精准”页签列示。

注意：

付款单的状态是“已付款”后，才会在付款核销界面出现。

2、功能路径

【应付管理】→【付款核销】→【精准】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【应付管理】→【付款核销】→【精准】，点击流水列表左侧的“-”按钮后，在出现的界面中选择对应的付款单，并在所在行填写本次核销金额后，点击“核销”。

注意：填写本次核销金额时，该金额必须≤银行流水“待核销金额”、付款单中的“未核销金额”。

提交核销后，可在“反核销-已核销付款单明细”查看（一般不需要生成凭证），如图所示：

注意：是否需要生成凭证的说明

如需核销后生成凭证：不设置“付款单”的凭证生成配置（简称配置），设置“付款核销”配置

如已设置“付款单”配置，则无需设置“付款核销”配置

以报销单为例：

报销单已设置凭证生成规则：借：费用 贷：往来

付款单已设置凭证生成规则：借：往来 贷：货币资金

则无需设置“付款核销”的凭证生成配置，否则会与付款单生成的凭证重复。