全量核销

一、概述

1、功能描述

条件1：银行流水中的“对方单位”与付款单中的“往来单位”一致

条件2：银行流水中的“银行账号”与付款单中的“收款账号”一致

同时满足以上2个条件的，在“精准”页签，未同时满足上述条件的，在本页签列示。

注意：

付款单的状态是“已付款”后，才会在付款核销界面出现。

2、功能路径

【应付管理】→【付款核销】→【全量】

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）场景1：银行流水有对应付款单

核销方法一：同精准核销操作步骤

【应付管理】→【付款核销】→【全量】，点击流水列表左侧的“-”按钮后，在出现的界面中选择对应的付款单，并在所在行填写本次核销金额后，点击“核销”。

注意：填写本次核销金额时，该金额必须≤银行流水“待核销金额”、付款单中的“未核销金额”。

核销方法二：勾选需核销的银行流水后，点击“付款单核销”

当单一银行流水下对应的付款单较多，用上述方法不方便查阅和无法计算汇总金额时，可以勾选该银行流水，点击“付款单核销”，进入付款单核销界面。

该界面的功能与直接填写核销金额并点击“核销”按钮产生的效果一致，但界面可以汇总计算已填写的核销金额，方便一对多的付款核销。

提交核销后，可在“反核销-已核销付款单明细”查看（一般不需要生成凭证），如图所示：

注意：是否需要生成凭证的说明

如需核销后生成凭证：不设置“付款单”的凭证生成配置（简称配置），设置“付款核销”配置

如已设置“付款单”配置，则无需设置“付款核销”配置

以报销单为例：

报销单已设置凭证生成规则：借：费用 贷：往来

付款单已设置凭证生成规则：借：往来 贷：货币资金

则无需设置“付款核销”的凭证生成配置，否则会与付款单生成的凭证重复。

（2）场景2：银行流水无对应付款单（凭证核销）

【应付管理】→【付款核销】→【全量】，勾选需要核销的银行流水后，点击“凭证核销”，在出现的界面中维护相关信息后，点击“提交”，如下图所示：

可勾选的银行流水：必须是在资金管理-流水上传界面上传的银行流水，如果是填制凭证时维护现金流项目后系统自动生成的银行流水，无法进行凭证核销

银行流水可多选的情况：如果多笔银行流水的对方科目，即借方科目相同，可以多选银行流水后统一进行凭证核销，核销后仍然生成多笔凭证

凭证核销核心字段说明如下：

核销单数：已选择进行该凭证核销的银行支付流水的笔数，系统自动生成，无法修改。

核销总金额：已选择进行该凭证核销的银行支付流水，合计的待核销金额，系统自动计算，无法修改。

添加/删除：添加或删除新的一行，每行对应不同的借方科目或同一借方科目不同的辅助核算。

摘要：该笔凭证的摘要。

科目类型：点击下拉框，选择该笔凭证的对方科目即借方科目，可在输入框进行模糊检索。

核算维度：该科目类型对应的具体核算维度，可在输入框进行模糊检索。

核销金额：对应的科目类型和核算维度应计入的金额，核销金额合计数=单据头中的“核销总金额”。

提交凭证核销后，可在“反核销-单独凭证处理明细”查看、生成凭证

凭证生成配置：

单据类型：选择“凭证核销”

条件配置：选择银行流水-收支类型=支出

借方科目：收付款凭证-核销科目编码

贷方科目：银行流水-银行科目编码

金额：收付款凭证-核销科目金额