凭证管理

一、功能概述

1、功能描述

可在此界面进行对凭证进行增、删、改、查、复制、红冲、整理凭证号等操作

可导出凭证与对应对应单据的关联关系，将勾选的凭证及对应单据、发票、附件、银行回单生成PDF文件归档

2、功能路径

【财务管理】-【凭证管理】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增凭证

1、在系统中新增

（1）点击“新增”

进入凭证编辑界面

（2）设置基本信息

公司主体：默认=点击新增时筛选的主体，不可修改

凭证日期：默认=财务管理-期末结转里列示的当前会计期间，可修改

凭证中心：可选总账凭证、管理凭证，默认=总账凭证，可修改

凭证号： 默认=当前账簿、会计期间的最大值，可修改，但不可重复

如需使用断号作为当前凭证的凭证号，点击“使用断号”

摘要：上一行输入摘要后，点击下一行时，自动带出上一行的内容，可修改

示例1：第一行输入“确认收入”，点击第二行的摘要，系统自动带出“确认收入”，可修改

示例2：第一行输入“确认收入”，第二行输入“确认成本”，点击第三行的摘要，系统自动带出“确认成本”，可修改

会计科目：支持模糊查询，输入科目编码或名称后，在下拉菜单中选择需要设置的会计科目

注意：这里列示的会计科目必须同时满足2个条件

A、该科目在基础设置-科目设置-科目管理中的状态为“启用”

B、该科目在基础设置-科目设置-科目适用中，当前主体的账簿适用性设置了该科目

如该科目存在辅助核算，点击文本框后从下拉菜单中选择辅助核算具体分类，辅助核算同样支持模糊查询

如需设置的辅助核算具体分类不存在，可点击辅助核算右侧的“添加”

注意：拥有该辅助核算类别维护权限的用户才可以执行此操作，没有权限的用户需要反馈拥有权限的用户，可在基础设置中进行设置

根据辅助核算类别，会弹出该辅助核算的维护界面，举例说明：

示例1：辅助核算-客户

点击客户右侧的“添加”，弹出界面与在基础设置-组织管理-客户档案中点击“新增”弹出的界面相同，拥有基础设置-组织管理-客户档案编辑权限的用户，才可以执行此操作

示例2：自定义辅助核算-渠道

点击渠道右侧的“添加”，弹出界面与在基础设置-科目设置-辅助核算的具体分类中点击“新增”弹出的界面相同，拥有基础设置-科目设置-辅助核算编辑权限的用户，才可以执行此操作

借方金额/贷方金额：当凭证只有一个金额为空时，双击所在行的借方/贷方金额单元格，系统会自动找平

新增行：如需在本行上方新增行，点击“+”

删除行：如需删除本行，点击“-”

向上调整行：如需将本行向上调整，点击“^”

向下调整行：如需将本行向下调整，点击“∨”

（3）设置现金流

如凭证中包含货币资金科目，且对应的银行账户启用了现金流量项目，还需要在凭证中设置现金流，设置现金流有2种方法

A、系统自动生成

在报表管理-现金流量表对会计科目与现金流量项目进行了映射，则系统将收款单、付款单生成的凭证，会按映射自动带出现金流，设置方法详见报表管理-现金流量表

B、手工设置

点击“暂存”

注意：开启现金流量项目的操作方法，详见基础设置-科目设置-账户管理

然后点击“现金流”

在弹出界面设置现金流相关信息后，点击“保存现金流”或“保存现金流并提交凭证”

（4）涉及外币的凭证

开启多币种核算的主体，如凭证中包含开启外币的科目，凭证会列示“币别”列

开启外币的科目，需要在弹出界面设置币种、金额、汇率后，点击“确定”

注意：

如需选择的币种不存在，可在基础设置-外币管理-币种设置中进行设置

选择币种后，系统自动带出汇率=基础设置-外币管理-币种设置中，当前主体、当前会计期间设置的平均汇率

设置币种、金额、汇率后，系统自动计算借方/贷方金额=原币金额*汇率

（5）附件

点击“附件”，进入附件设置界面

附件上传有2种方式：本地文件、系统中已上传的档案文件

A、本地文件

在弹出界面点击“上传附件”

选择本地文件后，点击“打开”

B、档案文件

在弹出界面点击“选择档案文件”

在弹出界面勾选档案文件后，点击“导入”

注意：这里列示的档案文件必须同时满足2个条件

a、公司主体：与凭证的公司主体相同

b、该档案文件已审批

无论通过上述哪种方式，如该附件需要包含在凭证生成的PDF文件中，是否打印选择“是”

注意：默认=否，如该附件文件不支持生成到PDF文件中，无法选择“是”，目前支持的文件格式为图片、WORD、PDF

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

注意：导入未开启多币种核算的主体凭证时，导入文件中的币种、汇率、原币金额可不填写，默认：币种=本位币，汇率=1，原币金额=填写的借方金额或贷方金额。如填写，币种必须=该主体的记账本位币，汇率必须=1，原币金额必须=借方金额或贷方金额

3、凭证复制

凭证复制有2种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

（1）在凭证新增/编辑界面

点击“复制”

（2）在凭证管理列表页

勾选需复制的凭证后，点击“复制”

在弹出界面设置凭证日期、凭证中心后，点击“提交”

复制的凭证，状态为“暂存”

4、按模版新增

在凭证新增界面，点击“更多”下面的“从模版中加载”

点击需加载的模版后，点击“加载”

（二）凭证模版

1、模版类别

点击“更多”下面的“从模版中加载”

点击“编辑模版”

在弹出界面点击模版类别下的“新增”

在弹出界面设置模版类别名称后，点击“提交”

2、新增凭证模版

新增凭证模版有2种路径：在编辑模版界面、在凭证新增界面

（1）在编辑模版界面

点击需设置的模版类别后，点击“模版”下的“新增”

在弹出界面设置凭证模板信息后，点击“保存”

注意：保存时凭证内容可以不完整，如只设置科目，不设置辅助核算和金额，但是模版类型、模版名称不可为空

公司主体：必选，默认=点击新增时的当前账簿，不可修改

模版类别：必选，默认=点击新增时的模版类别，可修改

如需新增类别，点击“点击添加”，效果与在模版类别中点击“新增”相同

（2）在凭证新增界面

在凭证新增界面设置凭证内容后，点击“更多”下面的“保存成模版”

设置模版类型、模版名称后点击“保存”

3、复制凭证模版

勾选需复制的凭证模版后，点击“复制”

在弹出界面点击“确定”

4、删除凭证模版

勾选需删除的凭证模版后，点击“删除”

在弹出界面点击“确定”

5、调整模版顺序

拖拽凭证模版，可调整列示顺序，然后点击"保存模版顺序“

（三）凭证状态（保存、提交、审批、反审批）

1、保存

凭证保存后状态变更为“暂存”

如需先将凭证暂存，在凭证新增/编辑界面点击“暂存”，未填写完整的凭证也可以暂存

如需在暂存凭证的同时弹出新增凭证界面，点击“暂存并新增”

2、提交

凭证提交的前提是内容完整，即：每行都有摘要、会计科目及辅助核算、金额，涉及启用现金流量项目的货币资金科目时，还需要设置现金流

凭证提交有两种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

凭证提交后状态变更为“待审批”

（1）在凭证新增/编辑界面

如需提交凭证，点击“提交”，凭证信息必须完整，否则无法提交

如需在提交凭证的同时弹出新增凭证界面，点击“提交并新增”

（2）在凭证管理列表页

勾选需提交的凭证后，点击“提交”

3、审批

凭证审批有两种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

凭证审批后状态变更为“已审批”，在查看凭证时，右上角显示“已审批”

（1）在凭证新增/编辑界面

如需审批凭证，点击“审批”，只有待审批的凭证才可以进行审批

（2）在凭证管理列表页

勾选需审批的凭证后，点击“审批”

4、反审批

凭证反审批有两种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

凭证反审批后状态变更为“待审批”

（1）在凭证新增/编辑界面

如需反审批凭证，点击“反审批”，只有已审批的凭证才可以进行反审批

（2）在凭证管理列表页

勾选需反审批的凭证后，点击“反审批”

（四）删除凭证

凭证删除有两种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

注意：状态为“已审批”的凭证无法删除

1、在凭证新增/编辑界面

如需删除凭证，点击“删除”，已审批的凭证无法删除

如在删除凭证的同时，关闭凭证对应单据的凭证生成功能，点击“删除并关闭单据”

注意：单据关闭凭证生成功能后，该单据无法再次生成凭证，如需重新生成凭证，在单据列表页勾选单据后，点击“禁用凭证生成”设置

2、在凭证管理列表页

勾选需删除的凭证后，点击“删除”或“删除凭证并关闭单据”

在弹出界面点击“确定”

（五）红冲凭证

凭证红冲有2种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

1、在凭证新增/编辑界面

点击“红冲”

在弹出界面设置凭证日期、凭证中心后，点击“提交”

2、在凭证管理列表页

勾选需红冲的凭证后，点击“红冲”

在弹出界面设置凭证日期、凭证中心、摘要是否体现原凭证标识后，点击“提交”

复制的凭证，状态为“暂存”

摘要体现原凭证标识：

选择是：红冲凭证摘要=“红冲**年**月**号凭证”&原凭证摘要

选择否：红冲凭证摘要=原凭证摘要

同一凭证，生成红冲凭证时，上述两种不同选择生成的凭证摘要，如下图所示：

（六）凭证号（检查、整理、重置）

财务结账时，当前主体、当前会计期间的凭证号必须连续不存在断号，否则无法结账成功

可在此界面检查断号、整理断号、重置凭证号

1、检查断号

根据设置的账簿、期间，检查是否存在断号

有两种检查方法：在财务管理-凭证管理列表页、在财务管理-期末结转进行结账检查

（1）在凭证管理列表页

点击“检查断号”

在弹出界面设置检查账簿、检查期间后，点击“开始检查”

（2）在期末结转列表页

详见财务管理-期末结转

2、整理断号

根据设置的账簿、凭证中心、期间，将排序在后的凭证号修改为断号

点击“整理断号”

在弹出界面设置整理账簿、期间、凭证中心后，点击“开始整理”

3、重置凭证号

根据设置的账簿、凭证中心、期间，将所有凭证重新排列凭证号。

在弹出界面设置重置账簿、期间、凭证中心后，点击“开始整理”

（七）查看现金流

勾选需查看的凭证后，点击“现金流”

可在弹出界面查看该凭证的现金流

（八）单据联查

系统自动生成的凭证，可联查至数据源单据，导出对应关系

1、凭证识别

系统自动生成的凭证，凭证列表页右侧列示“单据联查”字段

2、单据联查

（1）联查路径

单据联查有2种方法：在凭证新增/编辑界面、在凭证管理列表页

A、在凭证新增/编辑界面

点击“查看单据”

可在弹出界面查看该凭证对应的单据

B、在凭证管理列表页

点击需查看凭证所在行右侧的“单据联查”

可在弹出界面查看该凭证对应的单据

（2）跳转单据查看详情

无论上述哪一种路径，点击单据号可跳转查看，举例说明：

点击单据号，如KFT00000013

可在弹出界面查看该付款单的基本信息

双击所在行，可在弹出界面查看该付款单详情

如需进一步联查（如付款单的源单据是借款单），可在勾选单据后点击“单据联查”下的“联查借款单”

可在弹出界面查看借款单基本信息

双击所在行，可在弹出界面查看该借款单详情

3、单据联查导出

如需导出凭证及对应单据的映射关系，可通过本功能实现

直接点击“单据联查导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“单据联查导出”，导出的是勾选的所有信息

（九）凭证查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、公司主体

必选，选择需要查询的公司主体，单选

2、控股公司

非必选，当公司主体选择合并抵销账簿时，可以按控股公司查询，如下图所示：

3、本方单位

非必选，当公司主体选择合并抵销账簿时，可以按本方单位查询，如下图所示：

4、对方单位

非必选，当公司主体选择合并抵销账簿时，可以按对方单位查询，如下图所示：

5、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

6、凭证日期

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

7、生成批次

非必选，当存在财咖根据单据、数仓自动生成的凭证时，可以按生成时间查询

8、数据来源

非必选，选择凭证的来源，如：手工凭证、各种单据、数仓、折旧摊销模块、分摊结转、汇兑损益等

9、凭证排序

必选，选择凭证排序方式，可选正序、倒序，默认=倒序

10、原币

必选，选择是否显示原币金额，可选显示、隐藏

隐藏原币时，仅列示记账本位币的“借方金额”、“贷方金额”，如下图所示：

显示原币时，除了列示记账本位币的“借方金额”、“贷方金额”外，还会列示币种、汇率、原币借方金额、原币贷方金额，如下图所示：

11、高级查询

高级查询，是指可以按照等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、包含、不包含进行设置查询条件。

凭证管理，可按凭证号、提交人、审核人、凭证状态、摘要、科目编码、科目全称、核算维度、借方金额、贷方金额、币种、汇率进行高级查询。

（十）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息

（十一）打印预览

勾选需要预览的凭证后，点击“打印预览”

（十二）凭证单据下载

如需将凭证及对应单据、发票、单据附件、凭证附件生成PDF文件归档，可通过本功能实现

勾选需生成PDF文件的凭证后，点击“凭证单据下载”

注意：生成的PDF文件可在财务管理-批量打印中下载查看

四、特殊事项说明

1、查看凭证的范围

合并抵销账簿的凭证，查看范围为当前登录用户拥有权限的主体相关的抵销凭证。