汇兑损益

一、功能概述

1、功能描述

涉及多币种核算的账簿，可在此界面进行汇兑损益方案的设置。

外币业务产生的汇兑损益，可按设置方案一键生成凭证。

2、功能路径

【财务管理】-【汇兑损益】

3、流程说明

基础设置-组织管理-公司主体：开启多币种核算

（涉及外币业务的主体，需要开启多币种核算，外币是指与记账本位币不同的币种）

基础设置-科目设置-科目适用-账簿适用性：开启外币

（一般为外币相关的货币资金科目、往来科目需要开启外币）

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增汇兑损益方案

1、在系统中新增

（1）点击“分配方案”后，点击“新增”，进入设置界面

（2）设置基础信息

在弹出界面设置方案相关信息，设置方法如下：

方案名称：必填，为汇兑损益的方案名称

公司主体：必选，可选范围为在基础设置-组织管理-公司主体中，开启多币种核算的主体

凭证中心：必选，即汇兑损益凭证在哪个凭证中心生成，可选总账/管理凭证中心

（3）设置结转汇兑损益科目

设置涉及外币业务的会计科目，一般为开启外币的货币资金科目、往来科目，设置方法如下：

点击"结转汇兑损益科目“

A、设置路径

路径一：点击“添加”

在空白行中设置相关信息

路径二：

点击“批量添加”

勾选需设置的科目后，点击“导入”

B、设置注意事项

科目名称：批量添加，系统自动带出相关会计科目；添加，需手动选择

注意：必须选择末级科目

科目编码、科目方向：选择会计科目后自动带出

辅助核算：根据实际情况决定是否需要设置

如不设置，则对该科目的所有辅助核算金额进行汇兑损益处理

如设置，则只对设置的辅助核算对应金额进行汇兑损益处理

（4）设置汇兑损益科目

设置处理汇兑损益的会计科目，一般为财务费用_汇兑损益，设置方法如下：

点击"汇兑损益科目“

设置方法与来源科目相同，不再赘述

（5）提交汇兑损益方案

点击“提交”

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）删除汇兑损益方案

如需删除，选择方案后点击“删除”

（三）导出分配方案

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息

（四）生成汇兑损益凭证

勾选汇兑损益方案后，点击“凭证生成”

在弹出界面选择起止时间后，点击“凭证生成”

（五）查看分摊凭证

已经生成的凭证可在“分配明细”中查看

（六）删除汇兑损益凭证

如需删除，勾选凭证后点击“删除”