期末结转

一、功能概述

1、功能描述

可在此界面进行财务结账检查、财务结账、反结账

通过所有校验事项后，才可以结账成功

检查事项包括：凭证断号、凭证审核、凭证生成情况、银行账户期末余额、折旧摊销模块结账

2、功能路径

【财务管理】→【期末结转】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）检查期间

可选择校验当前及以前会计期间，也可只校验当前会计期间

当前会计期间是在财务管理-期末结转中列示的”当前会计期间”

在基础设置-组织管理-公司主体中选择，是否校验以前会计期间

是否校验以前期间：选择是，校验当前及以前会计期间

是否校验以前期间：选择否，仅校验当前会计期间

（二）检查事项

1、凭证断号

校验事项：凭证是否存在断号

不通过原因：存在断号

处理方法：需返回财务管理-凭证管理界面，点击“整理断号”

选择账簿、凭证

中心、期间后，点击“整理断号”

2、凭证审核

校验事项：凭证是否都已审批

不通过原因：存在未审核凭证

操作方法：需返回财务管理-凭证管理处理，保证所有凭证状态均为已审批

3、凭证生成情况

校验事项：符合凭证生成条件的单据是否生成凭证

注意：是否生成凭证标记为关闭的单据，不在校验范围内

不通过原因：存在满足凭证生成条件，但是未生成凭证的单据

操作方法：检查各类单据的凭证生成情况，将未生成凭证的单据生成凭证

4、银行账户期末余额

校验事项：每个银行账户在资金管理中上传流水计算出的期末金额，与总账中该银行账户的期末金额是否一致

不通过原因：任一银行账户不一致

操作方法：检查并修改异常银行账户的流水与总账，保证两者数据一致

注意：如无需校验此事项，可在基础设置-组织管理-公司主体中，将校验银行流水设置为”否”

5、折旧摊销模块结账

校验事项：折旧摊销模块是否结账

不通过原因：折旧摊销模块未结账

操作方法：返回折旧摊销-卡片管理-计提与结账，保证折旧摊销模块已结账

（三）财务检查与结账

财务结账可采用两种方式

1、先检查，再结账

如通过结账检验但不想直接结账，可先进行财务检查，操作方法如下：

勾选需检查的主体后，点击”检查”

检验结束，会列示校验事项及校验结果，当所有检验事项均通过时，再进行财务结账

2、直接在结账时检查

也可以直接在结账时校验，校验通过立刻结账成功，操作方法如下：

勾选需结账的主体后，点击”结账”

检验结束，会列示校验事项及校验结果

校验事项全部通过：直接结账成功，当前会计期间会变更为下一会计期间

任一结账校验事项未通过：无法结账，可根据校验结果修改后，再次进行财务结账

（四）财务反结账

勾选需结账的主体后，点击”反结账”

反结账成功后，当前会计期间会变更为上一会计期间