一、功能概述

1、功能描述

设置公司主体信息的界面，在这里可以：

设置：公司基本信息、适用税率、母公司及持股比例、同控处置记录

启用：部门、自定义模块

选择：付款流程、档案及财务结账校验事项等

2、功能路径

【基础设置】-【组织管理】-【公司主体】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增主体

1、在系统中新增

（1）点击“账簿信息”页签后，点击“新增”

（2）设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

A、公司编码：必填，需唯一

B、母公司：选择当前主体的母公司，可选范围为已设置完成的公司主体简称

C、持股比例：填写母公司对当前主体的持股比例。

注意：母公司及持股比例的设置，影响合并报表数据，请谨慎填写

D、公司简称：系统中显示的名称

E、初始会计期间：当前账簿的开始期间，首次提交后无法修改，请谨慎填写

通常情况下，科目期初以凭证方式录入，因此初始会计期间需设置为前一会计期间，如：

当前主体期初为2025年1月1日，如科目期初以凭证方式录入，则初始会计期间需设置为2024年12月31日，再将期初凭证的填制日期设置为2024年12月31日。

F、记账本位币：根据实际情况选择，首次提交后无法修改，请谨慎填写

如需设置的币别不存在，可在下图红框内输入币别，点击“保存”，再次点击下拉框时，即可选择新增的币别

G、多币种核算：如当前主体存在外币业务，选择是；如不存在，选择否

影响：开启多币种核算的主体，系统单据、凭证列示币别、汇率字段，不开启则不列示

注意：币别、汇率在基础设置-币种管理中进行设置。

H、是否合并抵销账簿：只有当前账簿是合并抵销账簿时，选择是；其他情况，选择否

注意：系统在合并抵销账簿中自动生成合并抵销分录，所以合并抵销账簿必须选择时，其他账簿（如母公司、子公司账簿）均选择否。

（3）设置税务信息

A、纳税人性质：根据实际情况选择选择一般纳税人、小规模纳税人

如设置为小规模纳税人，在填制付款前置单据（如报销单）时，发票类型无法选择专票

B、适用增值税税率：根据实际情况选择，影响填制单据时税率的可选范围

注意：如下拉菜单中无可选税率，联系系统管理员，在系统管理-数据字典中设置

（4）启用部门

选择当前主体适用的部门，可选范围为在基础设置-组织管理-部门档案中，“启用”的部门。

（5）启用模块

注意：必选模块未列示，这里仅列示自选模块

A、单据模块：

资金计划模块：开启后，支付款项时，按设定的规则进行控制

预算模块： 开启后，单据提交时，按设定的规则进行控制

B、OA模块：

不开启：不设审批流，只设审批权限。具有审批权限的用户，直接在各单据列表页审批

系统审批：在财咖设置审批流，PC端+移动端提交单据均适用

注意：在移动端提交的单据，按流程管理-流程配置中设置的审批流进行审批，也要选择“系统审批”

钉钉审批/企业微信审批/飞书审批：在钉钉/企业微信/飞书设置审批流，PC端+移动端提交单据均适用（仅限借款单、报销单）

C、折旧摊销模块：

开启后，可在该模块进行资产卡片管理、摊销凭证生成

D、付款流程：按照实际需求选择付款流程，影响应付管理-付款管理的操作流程

（6）设置基础信息设置校验

A、客商档案银行信息是否必填：选择是，如客商档案未填写银行信息时，无法提交

（7）设置财务结账检查事项

A、校验银行流水：

选择是，在财务管理-期末结转进行财务结账时，系统校验资金管理中银行流水余额与总账货币资金余额是否一致，如不一致，无法结账。

选择否，不校验。

B、是否校验以前期间：

选择是，在财务管理-期末结转进行财务结账时，除校验当期，也将校验前期的单据是否生成凭证，凭证是否审批，如未生成或未审批，无法结账。

选择否，只校验当期单据、当期凭证

注意：当期是指，财务管理-期末结转中对应主体列示的“当前会计期间”

（8）设置开票内容

点击“添加”，填写常用开票内容

设置的开票内容，会在我的单据-我的开票申请中，作为“开票内容”的可选项

（9）设置完成后，点击“提交”

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）同步全宗

与电子档案-全宗管理相关，正常情况下，新增主体会在全宗管理里自动更新至下图红框区域内

如未自动更新，在公司主体列表页，直接点击“同步全宗”进行同步，将公司简称同步至上图红框区域内

（三）导出

如需导出所有主体信息，点击“导出”

（四）同控处置

当存在同一控制下控制权转移的场景时，适用此功能，举例说明：

1、场景说明

初始状态下，“供应链公司”的母公司是“食品本部”

在合并报表-合并方案中，可以看见，“供应链公司”的母公司也是“食品本部”

现在，“供应链公司”的母公司需变更为“上海公司”，如何操作呢？

2、同控处置

点击“同控处置”页签后，点击“新增“

在弹出界面点击“被处置方”右侧的文本框

选择“供应链公司”后，点击“提交”

系统自动带出“处置方”为“食品本部”

同理，点击“受让方”右侧的文本框，在弹出界面选择“上海公司”后，点击“提交”

选择处置方式、处置日期后，点击“提交”

提交成功后，界面如下

3、处置后影响

此时，返回“账簿信息”页签，点击“刷新”，可以看见，“供应链公司”的母公司变更为“上海公司”，保证了组织架构的准确性

此外，返回“合并报表-合并方案”，可以看见，“供应链”公司，在处置前母公司为“食品本部”，处置后母公司为“上海公司”，保证了合并报表数据的准确性。

注意：修改、删除同控处置记录后，组织架构、合并方案也会同步更新。

四、特殊说明事项

1、字符限制

在录入公司主体档案数据过程中，请严格避免使用特殊字符 [”/”、”&”、”#”、”,”]四种符号，否则将会出现数据录入失败或报表查询结果异常的问题。