010数据源构成-01科目余额表含辅助（重要）

合并附注—数据源构成（科目余额表含辅助）

【CFS-科目余额表（含辅助）】 ：如货币资金底稿中，银行存款应该按银行账号逐行列示

加载方式：

1、【CFS-加载底稿数据】—“辅助核算科目”要添加该科目

2、动态域选择 【CFS-科目余额表（含辅助）】

以货币资金科目为例

为什么货币资金科目的数据源和动态域加载都正确，数据也正确加载，但是银行信息没显示出来？

我们检查一下科目余额表看看银行存款有没有“银行”的辅助核算项目

经检查，科目余额表显示银行存款有辅助核算类别的，那是什么原因呢？？

此处需要在项目开始时进行数据管理界面修改辅助核算类别的ID编号（仅第一次需重新设置，设置后不需重复修改）

3、进入数据管理（SQL）修改辅助核算类别ID

进入【数据管理】—【报表数据源】—【CFS-科目余额表】，

找到SQL语句里的辅助核算类别ID，并进行替换  

4、怎么查找辅助核算类别的正确ID

进入【数据管理】—【枚举数据源】—【辅助核算类别】，点击“预览”

找到执行结果中“银行账户”的ID，将该ID复制替换【CFS-科目余额表】SQL的对应语句

5、怎么在SQL增加辅助核算类别语句

根据客户实际情况如果要增加辅助核算类别的需在【CFS-科目余额表】中添加辅助类别的SQL语句，并更新该类别的ID

PS：添加辅助类别需在SQL中的四个地方均进行补充，不可有遗漏。分别是第54-58行、第73-83行、第94-102行、第129-135行