资金调拨

一、功能概述

1、功能描述

资金调拨单，是指同一公司主体内部的不同银行账户之间的资金调拨。

2、功能路径

【资金管理】→【资金调拨】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”

在弹出界面中设置相关信息后，点击“提交”

1、发生日期

必选，申请调拨的日期，默认=当天，可修改

2、申请组织

必选，不可修改，默认=当前筛选条件设置的公司主体，如下图所示：

3、申请部门

必选，申请资金调拨的部门

4、调拨银行（出）

必选，选择调出银行的银行账户，选择后自动带出“调拨账号（出）”、“调出银行币别”

这里列示的是当前主体在【基础设置】-【科目管理】-【账户管理】中设置的银行账户。

5、调拨账号（出）、调出银行币别

选择调拨银行（出）后，自动带出

6、调拨银行（入）

必选，选择调入银行的银行账户，选择后自动带出“调拨账号（入）”、“调入银行币别”

这里列示的是当前主体在【基础设置】-【科目管理】-【账户管理】中设置的银行账户。

7、调拨账号（入）、调入银行币别

选择调拨银行（入）后，自动带出

8、转出金额

必填，调出金额，填写原币金额，金额不能为负数。

9、转入金额

必填，调入金额，填写原币金额，金额不能为负数。

10、折算汇率

如调出银行币别≠记账本位币，需填写折算汇率，填写后，影响“本位币金额”的金额

11、本位币金额

系统自动计算，本位币金额=转出金额*折算汇率

10、转出汇率

如调出银行币别≠记账本位币，需填写，影响“汇兑损益”金额

12、转入汇率

如调入银行币别≠记账本位币，需填写，影响“汇兑损益”金额

13、汇兑损益

系统自动计算，汇兑损益=调出金额*调出汇率-调入金额*调入汇率

14、备注

非必填，资金调拨单的情况说明

（二）复制

勾选需复制的单据后，点击“复制”

在弹出界面点击“确定”

注意：无论复制的单据状态是什么，复制后的单据状态均为“待提交”

（三）提交

只有单据状态为“待提交”的单据才可以提交，提交后，状态变为“待审批”

勾选需提交的单据后，点击“提交”

（四）撤回

只有单据状态为“待审批”的单据才可以撤回，撤回后，状态变为“待提交”

勾选需撤回的单据后，点击“撤回”

在弹出界面点击“确定”

（五）删除

只有状态为“待提交”的单据可以删除

勾选需删除的单据后，点击“删除”

在弹出界面点击“确定”

（六）审批

如已配置并开启审批流，在流程管理-待办事务中审批

如未配置或未开启审批流，在应付管理-付款管理-单据审核中审批