银企直联配置

一、功能概述

1、功能描述

配置、启用银企直联参数

2、功能路径

【资金管理】→【银企直联配置】

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”

在弹出界面中设置相关信息后，点击“提交”

设置方法如下：

1、公司名称

必选，选择公司主体，数据源为基础设置-组织管理-公司主体中设置的“账簿名称”

2、账户简称

必选，选择银行账户，根据选择的公司名称过滤可选范围，数据源为基础设置-科目设置-银行账户中设置的“账户简称”

3、开户行全称

必选，选择账户简称后，系统自动带出。

4、账户名称

必选，选择账户简称后，系统自动带出。

5、账号

必选，选择账户简称后，系统自动带出。

6、账务查询

必选，选择“是”

7、支付转账

必选，选择“是”

8、银企对账

必选，选择“是”

9、对接平台

必选，根据对接的银行平台，可选工商银行、招商银行银企直连、CBS8

10、银行公钥

必填，填写1

11、UID应用id

必填，填写技术人员返回的参数

12、启用状态

必选，选择“启用”

13、用户对称密钥

必填，填写1

14、用户私钥

必填，填写1

（二）查询银企直联配置

在列表页上方选择公司名称、单据状态后，点击"查询“

如需清空查询条件，点击“重置”

（三）编辑

勾选需要编辑的配置后（单选），点击“编辑”

（四）查看

勾选需要查看的配置后（单选），点击“查看”

（五）删除

勾选需要删除的配置后（可多选），点击“删除”