流水上传

一、功能概述

1、功能描述

上传银行流水，支持在系统中新增、通用模版导入、银行模版导入、银企直联导入四种方式。

上传后的银行流水，可在收支明细进行查看、在现金流归集中批量归集并生成现金流量表。

注意：如果货币资金科目”启用现金流量项目”设置为”是”，不可上传流水。在凭证中指定现金流量项目后，系统会自动生成银行流水。

2、功能路径

【资金管理】-【流水上传】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）在系统中新增

点击“新增”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

1、设置基本信息

（1）收付组织

必选，默认=当前账簿，可修改

（2）银行简称

必选，选择银行流水对应的银行账户。

这里列示的是当前主体在【基础设置】-【科目管理】-【账户管理】中设置的银行账户。

（3）银行账号

选择银行简称后，自动带出

2、设置银行流水

点击“添加”

在空白行中设置相关信息

（1）流水发生日期

必填，银行流水中的收、付款日期

（2）银行流水号

非必选，银行流水号

（3）摘要

非必填，银行流水摘要

（4）对方单位

非必填，建议填写对方单位全称，尤其是涉及合并抵销的对方单位

（5）对方账号

非必填，对方单位的银行账号

（6）收入金额、支出金额

必填，输入银行流水的金额，支持负数。

（二）通用模版导入

点击“通用模版下载”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“通用模版导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增流水后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（三）银行模版导入

点击“银行模版导入”，上传从银行导出的银行流水文件

注意：如提示无匹配的银行流水模版，可在资金管理-银行流水模版配置里进行设置。

（四）银企直联导入

开启银企直联功能的情况下，点击“银企直联导入”

在弹出界面中，点击“选择账户”

在弹出界面中，勾选需设置的银行账户后，点击“确定”

添加完成后，设置开始时间、结束时间后，点击“提交”

（五）编辑

勾选需要编辑的流水后，点击”编辑”

如果是现金流抵销生成的流水，可以修改流水发生日期、本方公司、对方公司，不允许修改银行流水号、摘要、对方单位、对方账号、收入金额、支出金额，如下图所示：

（六）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息