现金流归集

一、功能概述

1、功能描述

将上传的银行流水进行归集的界面（归集：指定银行流水的现金流量项目、金额）

注意：

当货币资金科目的“现金流量项目”设置为“否”时：需要先上传银行流水，再在此界面归集

当货币资金科目的“现金流量项目”设置为“是”时：在凭证中指定现金流量项目后，系统自动归集现金流，无需归集。

2、功能路径

【资金管理】-【现金流归集】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）现金流归集

现金流归集，也叫银行流水核销，核销方式有两种：

1、逐一核销

双击需要核销的流水所在行，如下图所示：

在弹出界面点击“新增”，系统会新增空白行

1行流水可设置多个现金流量项目明细，举例说明：

流水的支出金额=10万元，其中：

购买商品、接受劳务支付的现金9万元，支付的各项税费1万元。

在空白行设置现金流量项目、核销金额后，点击“保存”，如下图所示：

（1）项目

必选，选择末级现金流量项目。

存在自定义现金流量项目时，必须选择自定义现金流量项目，系统会根据设置的现金流量项目映射关系，自动归集到标准现金流量项目中。

如果现金流量表配置了辅助核算，还需要选择现金流量项目的辅助核算。

举例说明：

在报表管理-现金流量表，报表数据页面，现金流量表已经配置了辅助核算“部门”

在现金流归集时，除了需要选择现金流量项目，还需要选择部门

（2）核销金额

必填，输入该现金流量项目核销的金额，核销金额合计不能大于流水金额，否则保存失败。

举例说明：流水金额10万元，核销金额合计11.7万元，点击“保存”时弹出以下错误提示：

（3）单据类型、单据编号、科目

在应收管理-收款核销、应付管理-付款核销中核销流水后，系统自动带出相关信息。

举例说明：

在系统中依次填写我的应收单，审批通过后下推至我的开票申请，审批通过后确认开票生成开票单。

在应收管理-收款核销中，用“开票单”核销流水

在现金流归集列表页，系统自动带出“我的应收单”的相关信息，如下图所示：

2、批量核销

勾选需归集的银行流水后（可多选），点击“批量核销”

注意：待核销金额为0的流水无法

在弹出界面选择现金流量项目后，点击“提交”

项目：选择末级项目，如已设置自定义现金流量项目，选择自定义现金流量的末级项目。

3、核销影响

现金流归集完成后的流水，待核销金额=0，待核销金额=0的流水无法再次批量核销

举例说明：

勾选待核销金额=0的流水后，点击“批量核销”，弹出以下错误提示。

现金流归集完成后的流水，可以编辑、删除（即反核销）。

（二）现金流编辑

1、编辑

双击需要编辑的流水所在行，如下图所示：

在弹出界面勾选需要编辑的明细后，点击“编辑”

在弹出界面修改现金流量项目、填写核销金额后，点击“保存”，如下图所示：

注意：“已核销金额“是上次保存的核销金额，无需考虑对本次填写的“核销金额”的影响，保存后，该银行流水的核销金额，以本次填写的“核销金额”为准。

2、取消编辑

处于编辑状态时，如需取消编辑，点击“取消编辑”即可

（三）现金流删除

1、在现金流编辑界面删除

双击需要删除现金流的流水所在行，如下图所示：

在弹出界面勾选需要删除的明细后，点击“删除”

在弹出界面点击“确定”

2、批量反核销

反核销，即删除银行流水的归集信息。

勾选需要反核销的银行流水后（可多选），点击“反核销”

（四）变更往来单位

1、影响

在现金流归集中变更往来单位后，流水上传中的流水也会同步更新。

举例说明：

原流水明细BFD00000002，对方单位为“供应商1”

原流水明细BFD00000004，对方单位为空

在现金流归集中，将流水明细BFD00000002、BFD00000004的对方单位变更为“供应商2”后

流水上传中的对方单位也变更为“供应商2”

2、操作方法

勾选需要修改的流水所在行后（可多选），点击"变更往来单位“

在弹出界面设置对方单位类型、对方单位后，点击“确定”

对方单位类型：必选，可选职员、供应商、客户、辅助核算（包括自定义辅助核算）

对方单位：必选，根据选择的对方单位类型过滤可选值

（五）现金流查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、流水编号

非必填，填写需要查询的流水编号，BFT开头，支持模糊查询。

现金流归集中的“流水编号”，字段对应流水上传中的“单据编号”。

2、明细编号

非必填，填写需要查询的明细编号，BFD开头，支持模糊查询。

现金流归集中的“明细编号”，字段对应流水上传中的“明细编号”。

3、流水号

非必填，填写需要查询的流水号，支持模糊查询。

现金流归集中的“流水号”，字段对应流水上传中的“流水号”。

4、收付组织

非必选，选择需要查询的主体，单选。

现金流归集中的“收付组织”，字段对应流水上传中的“收付组织”。

数据源为基础设置-组织管理-公司主体中的“账簿名称”。

5、银行简称

非必选，选择银行流水对应的银行账户，单选。

数据源为基础设置-科目设置-账户管理中的“账户简称”

根据选择的"收付组织"过滤可选范围，如收付组织未设置，列示所有银行账户。

6、辅助类别

非必选，选择银行流水的辅助核算，单选。

数据源为报表管理-现金流量表中“配置辅助核算”中设置的辅助核算。

7、选择范围

非必选，选择银行流水的辅助核算内容，可多选。

选择的辅助类别不同，数据源不同，举例说明：

8、对方单位

非必填，填写需要查询的对方单位，支持模糊查询。

现金流归集中的“对方单位”，字段对应流水上传中的“对方单位”。

9、控股公司

非必选，选择银行流水对应的主体范围对应的控股公司，单选。

选择控股公司后，查询结果列示该控股公司下所有主体的现金流。

数据源为基础设置-组织管理-公司主体中的“账簿名称”。

10、流水日期

非必选，选择查询期间，结束时间不能早于开始时间。

现金流归集中的“流水日期”，字段对应流水上传中的“业务发生日期”。

11、方向

非必选，可选：现金流入、现金流出。

12、摘要

非必填，填写需要查询的摘要，支持模糊查询。

现金流归集中的“摘要”，字段对应流水上传中的“摘要”。

13、现金流量表项目

非必选，选择需要查询的现金流量项目，单选。

数据源为报表管理-现金流量表中设置的现金流量表项目。

14、待核销金额为0的不显示

勾选：只列示待核销金额不为0的流水

不勾选：待核销金额为0的流水也会列示