收支明细
一、功能概述
1、功能描述
查询银行账户收支情况的界面，包括：收支明细、收付确认明细、账户一览表。
收支明细：可以查询银行流水明细、已核销金额、未核销金额、下载银行回单。
收付确认明细：可以查询收款单、付款单信息及对应的源单据信息。
账户一览表：可以查询各主体、各银行账户的期初余额、本期收入、本期支出、期末余额。
2、功能路径
【资金管理】-【收支明细】
3、流程说明
二、界面总览
三、操作指引
（一）收支明细
点击“收支明细”页签，在这里可以查询银行流水明细、已核销金额、未核销金额、开启银企直联时，可以按流水下载银行回单。
1、查询银行流水
点击”筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
筛选条件说明如下：
（1）流水编号
非必填，填写需要查询的流水编号，BFT开头，支持模糊查询。
收支明细中的“流水编号”，字段对应流水上传中的“单据编号”。
（2）明细编号
非必填，填写需要查询的明细编号，BFD开头，支持模糊查询。
收支明细中的“明细编号”，字段对应流水上传中的“明细编号”。
（3）收付组织
必选，选择需要查询的主体，可多选。
收支明细中的“收付组织”，字段对应流水上传中的“收付组织”。
数据源为基础设置-组织管理-公司主体中的“账簿名称”。
（4）我方银行名称
非必选，选择银行流水对应的银行账户，单选。
数据源为基础设置-科目设置-账户管理中的“账户简称”
根据选择的"收付组织"过滤可选范围。
（5）流水日期
非必选，选择查询期间，结束时间不能早于开始时间。
收支明细中的“流水日期”，字段对应流水上传中的“业务发生日期”。
2、银行回单预览
开启银企直联时，如果银行已返回相关数据，“银行回单下载”列会出现“下载回单”的字样。
点击“下载回单”即可预览回单
3、银行回单下载
勾选需下载的银行流水后，点击“批量下载银行回单”
注意：只能勾选有“下载回单”字样的行，否则无法下载，如下图所示：
4、生成收款单
收入金额不为0的流水所在行，操作列会出现“生成收款单”按钮
收支明细生成收款单有两种方式：
（1）逐一生成
点击需要生成收款单的流水所在行右侧的“生成收款单”
在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”
（2）批量生成
如需批量生成收款单，勾选需要生成收款单的流水后（可多选），点击“生成收款单”。
在弹出界面设置业务类型后，点击“提交”。
选择的业务类型，影响生成收款单“是否待核销”的具体内容。
选择“预收款”时，是否待核销=是。
选择除“预收款”外的其他业务类型时，是否待核销=否
（3）特殊说明
A、往来单位类型、往来单位
生成收款单时，系统将银行流水中的“对方单位”依次与客户档案、人员管理、供应商档案进行匹配。
如果存在匹配信息，“往来单位类型”、“往来单位”自动带出匹配结果。
如果不存在匹配信息，收款单生成失败，弹出的错误提示如下图所示：
注意：勾选的流水中包括无法生成收款单的流水时，不影响匹配成功的流水生成收款单。
B、币别
生成收款单时，系统自动带出该流水所属银行账户的“币种“。
数据源为基础设置-科目设置-银行账户。
C、汇率
如该流水所属银行账户的“币种”与当前会计主体的记账本位币相同，汇率=1。
如该流水所属银行账户的“币种”与当前会计主体的记账本位币不同，汇率=基础设置-外币管理中，该主体、该币种在当前会计期间的平均汇率；如未设置，汇率=1。
（二）收付确认明细
点击“收付确认明细”页签，在这里可以查询收款单、付款单信息及对应的源单据信息。
1、查询收付确认明细
点击”筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
筛选条件说明如下：
（1）单据编号
非必填，填写需要查询的收/付款单号。收款单SRP开头，付款单FKT开头，支持模糊查询。
（2）单据类型
非必选，可选付款管理、收款单，单选。
（3）收付组织
非必选，选择需要查询的主体，单选。
（4）收付款银行
非必填，填写需要查询的银行账户，支持模糊查询。
（5）往来单位类型
非必选，可选职员、客户、供应商，单选。
（6）对方单位
非必选，选择往来单位类型后，再选择需要查询的对方单位，单选。
注意：根据选择的往来单位类型过滤可选项，必须先选择往来单位类型。
（7）收付确认日期
非必选，选择需要查询的收款日期、付款确认日期，结束时间不能早于开始时间。
（8）源单据类型
非必选，选择需要查询的收/付款单对应的源单据类型，单选。
2、导出
直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息
勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息
（三）账户一览表
1、查询账户一览表
点击“账户一览表”，在这里可以查询各主体、各银行账户的期初余额、本期收入、本期支出、期末余额。
点击”筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
筛选条件说明如下：
（1）数据来源
非必选，可选收支明细、收付确认明细，单选。
（2）收付组织
非必选，选择需要查询的主体，单选。
（3）账户简称
非必填，填写需要查询的银行账户，支持模糊查询。
（4）流水日期
非必选，选择查询期间，结束时间不能早于开始时间。
收支明细中的“流水日期”，字段对应流水上传中的“业务发生日期”。
2、导出
直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息
勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息
