银行流水模版配置
一、功能概述
1、功能描述
设置银行流水模版的界面，设置后，可将银行导出的流水在资金管理-流水上传中直接上传，无需加工。
2、功能路径
【资金管理】→【银行流水模版配置】
3、流程说明
二、界面总览
三、操作指引
（一）新增
点击“新增”
1、设置基础信息
在弹出界面设置基础信息，设置方法如下：
（1）银行名称
必填，填写该模版对应的银行名称，建议填写全称，便于区分。
（2）银行账号单元格地址
必填，填写该模版中，银行账号的位置。如：第三行第二列，则填写B3
（3）流水标题所在行行号
必填，填写该模版中，标题行行号，填写正整数。
注意：标题行是指具有实际内容的字段标题。
举例说明：第1行为“银行流水”，第2行为“**银行**分行”，第3行为“期间”，第4行为实际内容的字段标题如交易日、交易时间、对方单位、对方账号、借方金额、贷方金额、摘要等，则填写“4”
（4）忽略尾部几行
必填，填写该模版中，需要忽略的行数，填写正整数。
注意：需要忽略的行，如：合计行、银行联系信息等非实际流水行。如果模版底部没有需要忽略的行，填写 0。
举例说明：在实际流水后，存在合计行（1行）、银行联系信息（4行），合计行与银行联系信息之间还存在空白行1行，则填写“6”
（5）日期格式
必填，填写该模版中，日期格式，如：模版中日期格式为2020-01-03，填写yyyy-MM-dd
注意：日期格式必须与银行流水中的日期格式一致，否则可能导致日期识别错误。
2、设置字段
设置银行流水字段的方式有两种：快速生成银行流水字段、手动设置
（1）快速生成银行流水字段
在导出的银行流水中复制标题行，将复制内容粘贴到文本框后，点击“快速生成银行流水字段”
系统会按文本框中的内容自动生成银行流水字段，如下图所示：
自动的生成银行流水字段，可修改。
（2）手动设置
如需新增字段，点击字段所在行右侧的“+”，系统会在下方新增空白行
输入银行流水字段名称
注意：必须按照流水字段的实际列示顺序进行设置。
举例说明：
流水中字段列示顺序为：交易日期 → 摘要 → 收入 → 支出 → 余额
则必须按照这个顺序设置银行流水模版
如需删除字段，点击字段所在行右侧的“-”，系统会删除本行
字段设置完成后，点击“保存并配置模板“
3、类型详情设置
点击“保存并配置模版”后，系统列示“类型详情”，即财咖预设的系统字段，包括：“流水发生日期”、“流水号”、“摘要”、“对方单位”、“对方账号”、“收入金额”、“支出金额”。
需要设置上述字段的取值规则，即与银行流水模版字段的映射关系。
点击字段所在行右侧的“配置”
在弹出界面设置匹配类别、配置详情后，点击“提交”
（1）匹配类别
匹配类别有三种方式：简单字段映射、多字段拼接、条件字段映射。
注意：优先使用“简单字段映射”，无法直接匹配时，再使用“多字段拼接”或“条件字段映射”。
A、简单字段映射
简单字段映射，适用于系统字段与银行流水字段一对一的场景。
举例说明：
系统字段"流水发生日期"，与银行流水字段“交易日”一对一映射，设置方法如下：
匹配类型选择“简单字段映射”，“银行对账单取值字段”选择“交易日”，如下图所示：
B、多字段拼接
多字段拼接，适用于系统字段与银行流水字段一对多的场景，即：1个系统字段由多个银行流水字段拼接组成。
举例说明：
系统字段"摘要"，由银行流水字段"对方户名"、"对方账号"、"备注"拼接组成，设置方法如下：
匹配类型选择“多字段拼接”，“银行对账单取值字段”选择“对方户名“、“对方账号”、“备注”，
如下图所示：
C、条件字段映射
条件字段映射，适用于系统字段根据银行流水字段进行条件匹配的场景。
举例说明：
系统字段“收入金额”，取银行流水字段“金额”的正数，设置方法如下：
匹配类型选择“条件字段映射”，“银行对账单条件字段”选择“金额“、“比较操作符”选择“＞”、“判断值”选择“0”、“银行对账单取值字段”选择“金额”，如下图所示：
系统字段“支出金额”，取银行流水字段“金额”的负数，设置方法如下：
匹配类型选择“条件字段映射”，“银行对账单条件字段”选择“金额“、“比较操作符”选择“＜”、“判断值”选择“0”、“银行对账单取值字段”选择“金额”，如下图所示：
（2）配置详情
银行对账单条件字段：
匹配类型=条件字段映射时，必选，选择银行流水模版中设置的字段
匹配类型=简单字段映射、多字段拼接时，无需设置
比较操作符：
匹配类型=条件字段映射时，必选，可选＞、=、＜
匹配类型=简单字段映射、多字段拼接时，无需设置
判断值：
匹配类型=条件字段映射时，必填，输入判断值
匹配类型=简单字段映射、多字段拼接时，无需设置
银行对账单取值字段：
必选，选择银行流水模版中设置的字段
（二）编辑
勾选需要编辑的银行流水模版后，点击“编辑”，只能勾选一条数据
在弹出界面修改相关信息后，点击“提交”
（三）删除
勾选需要删除的银行流水模版后，点击“批量删除”，可多选
（四）查看
勾选需要查看的银行流水模版后，点击“查看”，只能勾选一条数据
（五）查询
银行流水模版配置可按银行名称进行模糊查询，输入银行名称后，点击“查询”
如需清空当前查询条件，可以点击“重置”
重置后查询条件清空，再次点击“查询”，可列示所有银行流水模版配置
