一、功能概述

1、功能描述

预算类型的设置主要包括名称、起止时间、关联科目、预算控制维度。

预算类型的设置，是预算功能基础设置的起点，设置预算类型后，才可设置控制模式。

2、功能路径

【预算控制】-【基础设置】-【预算类型】

3、流程说明

在公司主体中启用预算 →在预算控制-基础设置中设置预算类型、控制模式、控制周期 → 预算编制、预算调整 → 在预算管理中进行审批 → 预算使用 → 预算使用详情 → 预算对比表权限控制、预算对比表。

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”

在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：

1、设置预算类型

（1）类型编码

保存后，系统自动生成。

（2）类型名称

必填，输入预算类型的名称，例如：2025年全面预算。

（3）类型描述

非必填，输入预算类型的备注信息。

（4）开始时间、结束时间

必选，选择预算类型的时间范围，注意结束日期不能早于开始日期。

注意：不同预算类型设置的时间范围不可重叠，否则无法“保存并添加预算类型”。

举例说明：

系统中已存在预算类型1，设置的开始时间为2026年1月1日，结束时间为2026年12月31日。

在系统中设置预算类型2时，如果设置的开始时间为2026年7月1日，结束时间为2026年12月31日，则时间范围2026年7月1日-12月13日与预算类型1重叠，则预算类型2在点击“保存并添加预算类型”后，系统会弹出错误提示“适用期间与其他预算类型期间冲突，请调整适用期间”。

（5）保存并添加预算类型

设置相关信息后，点击“保存并添加预算类型”

成功保存后，列示类型详情区域，如下图所示：

2、设置类型详情

1个预算类型可设置多个预算类型详情，如人工成本、差旅费、广宣费等。

点击“新增”

在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：

（1）类型详情名称

必填，输入类型详情名称，建议设置为关联科目的统称，如：人工成本、差旅费、广宣费等。

（2）预算控制维度

必选，选择预算控制维度。

这里列示的预算控制维度，是系统预设的主体、部门，还有在基础设置-科目设置-辅助核算中设置的“全局适用”的辅助核算类别，如下图所示：

预算控制维度支持多选，多个控制维度之间为“且”的关系，如控制维度选择主体+区域，则预算也需按主体+区域分别编制、调整、使用。

（3）设置关联科目

1个类型详情可关联多个会计科目。

点击“筛选”，设置查询条件后，点击“查询”，如下图所示：

勾选当前预算类型对应的会计科目后，点击“提交”

设置完成后，如下图所示：

3、提交

全部设置完成后，点击“提交”

（二）导入

点击“模版下载”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息，点击“导入”后，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增单据后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（三）编辑

勾选需要修改的预算类型后（单选），点击“编辑”。

（四）删除

只有未被控制模式、控制周期引用的预算类型，才可以删除。

勾选需要删除的预算类型后（可多选），点击“批量删除”。

（五）查询

设置查询条件后，点击“查询”

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、类型编码

非必填，输入需要查询的类型编码，支持模糊查询。

2、类型名称

非必填，输入需要查询的类型名称，支持模糊查询。

3、预算类型

非必选，单选，选择需要查询的预算类型。

这里列示的预算类型，是在预算控制-基础设置-预算类型中设置的“类型名称”。

（六）查看预算类型详情

列示查询结果后，点击需要查看明细的预算类型左侧的“+”

可以在弹出界面查看预算类型详情

如需关闭详情查看页面，点击需要关闭明细的预算类型左侧的“-”

（七）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息。

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息。