一、功能概述

1、功能描述

资金计划类型的设置主要包括名称、起止时间、关联科目。

资金计划类型的设置，是资金计划功能基础设置的起点，设置资金计划类型后，才可设置控制模式。

2、功能路径

【基础设置】-【资金计划】-【资金计划类型】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）进入新增界面

在基础设置-资金计划-资金计划类型列表页，点击“新增”按钮，如下图所示：

（2）设置基本信息

设置类型名称、类型描述、开始时间、结束时间后，点击“保存并添加类型详情”按钮，如下图所示：

注意：一个期间内只能有1个资金计划类型，如果当前资金计划类型的时间区间与系统内其他类型有重叠，点击“保存并添加类型详情”按钮后，系统会弹出如下图所示的提示语：

如果不存在上述情况，点击“保存并添加类型详情”后，在弹出界面点击“好的”按钮，如下图所示：

成功保存后，如下图所示：

（3）进入详情新增页面

点击“新增”按钮，如下图所示：

（4）设置资金计划详情

设置类型详情名称、大类，如下图所示：

“大类”下拉菜单中列示的数据范围，为固定值：资产、负债、所有者权益、成本、损益、共同，如下图所示：

注意：

1个资金计划类型可设置多个详情，且在资金计划对比表中，也是按详情进行列示的。

因此，详情名称最好与科目相关，便于区分，如下图所示：

（5）设置关联科目

选择大类后，系统自动带出对应科目，如下图所示：

注意：如需设置多个类别的关联科目，大类可选择“共同”。

勾选当前资金计划类型对应的科目后，点击“提交”按钮，如下图所示：

设置完成后，如下图所示：

（6）提交

点击“提交”按钮，如下图所示：

至此，资金计划类型的基础设置完成！

3、工具栏按钮说明

（1）新增：点击打开"资金计划类型"新增界面，添加资金计划类型。

（2）编辑：选择需要编辑修改的资金计划类型，点击该按钮进行编辑，修改相关信息。

（3）批量删除：勾选需要删除的资金计划类型，点击该按钮进行删除。

（4）查看：选择需要查看的资金计划类型，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（5）导出：勾选需要导出的资金计划类型，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

4、核心字段说明

（1）类型名称：输入资金计划类型的名称，例如：2025年资金计划。

（2）类型描述：该资金计划类型的描述及说明。

（3）开始时间：设置资金计划类型的开始时间。

（4）结束时间：设置资金计划类型的结束时间。

注意：资金计划类型的时间范围不允许重叠。

例如：资金计划类型1的适用期间为2025年1-12月，则类型2无法设置为2025年1-6月

（5）保存并添加类型详情：设置资金计划的类型名称、描述及起止时间后，点击该按钮进入详情设置界面，主要包括：

类型详情名称：资金计划类型详情的名称，建议设置为关联科目的统称。

注意：1个资金计划类型可设置多个类型详情

注意：如资金计划类型被控制模式、控制周期引用，则不可删除。但是可以添加新的类型详情，后续再通过控制模式启用。

大类：可选资产、负债、所有者权益、成本、损益、共同。

注意：大类影响关联科目的选择，如需将一个类型详情关联不同大类的会计科目，类别可选择“共同”，这样在选择关联科目时，会列示所有会计科目

关联科目：1个类型详情可关联多个会计科目