一、功能概述

1、功能描述

控制模式的设置主要包括名称、起止时间、关联单据类型、超额是否提交。

设置控制模式后，才可设置控制周期。

2、功能路径

【基础设置】-【资金计划】-【控制模式】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）进入新增界面

在基础设置-资金计划-控制模式列表页，点击“新增”按钮，如下图所示：

（2）设置基本信息

设置控制名称、控制描述、开始时间、结束时间，如下图所示：

注意：

开始时间，不能小于资金计划类型的起始时间；

结束时间，不能大于资金计划类型的结束时间。

（3）选择计划类型

从下拉菜单中选择资金计划类型后，系统自动带出相关信息，如下图所示：

注意：

“计划类型”下拉菜单中列示的数据范围，即为上一步：基础设置-资金计划-资金计划类型里设置的“类型名称”。

选择“资金计划类型”后系统自动带出“类型期间”、“类型编码”、“类型名称”、“大类”、“关联科目”的具体信息。

（4）设置具体信息

超额提交：当提交付款的金额超过资金计划的剩余额度时，是否允许提交付款

选择是：超过资金计划的单据仍可提交付款

选择否：超过资金计划的单据无法提交付款

状态：启用、禁用资金计划控制模式

启用：系统对单据进行资金计划控制（单据提交付款时卡控）

禁用：资金计划控制无效

（5）提交

点击“提交”按钮，如下图所示：

至此，控制模式的基础设置完成。

3、工具栏按钮说明

（1）新增：点击打开"控制模式"新增界面，添加资金计划类型。

（2）编辑：选择需要编辑修改的控制模式，点击该按钮进行编辑，修改相关信息。

（3）批量删除：勾选需要删除的控制模式，点击该按钮进行删除。

（4）查看：选择需要查看的控制模式，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（5）导出：勾选需要导出的控制模式，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

4、核心字段说明

（1）控制名称：填写控制模式的名称，例如：2025年资金计划控制

（2）控制描述：该控制模式的描述及说明。

（3）计划类型：点击文本框进行选择，可选范围为已提交的资金计划类型。

（4）类型期间：选择计划类型后，系统自动带出

（5）开始时间：设置控制模式的开始时间，不能小于资金计划类型的起始时间。

（6）结束时间：设置控制模式的结束时间，不能大于资金计划类型的结束时间。

注意：与资金计划类型不同的是，控制模式的时间范围可以重叠，例如：

控制模式1的适用期间为2024-2025年，控制模式2的适用期间可以在2025年。

（7）类型编码、类型名称、大类、关联科目：选择计划类型后，系统自动带出

（8）超额提交：当提交付款的金额超过资金计划的剩余额度时，是否允许提交付款

选择是：提交付款的金额超过剩余额度，仍然可以提交付款

选择否：提交付款的金额超过剩余额度，无法提交付款

（9）状态：启用、禁用资金计划控制模式

例如：广告费的资金计划，按月控制，计划支出1000元，超额不可提交

选择启用：则系统按照既定规则进行资金计划控制（提交付款时）

选择禁用：资金计划控制无效