一、功能概述

1、功能描述

控制周期的设置主要包括名称、起止时间、适用账簿、周期类型、控制模式。

设置控制周期后，资金计划的基础设置完成。

2、功能路径

【基础设置】-【资金计划】-【控制周期】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

（1）进入新增界面

在基础设置-资金计划-控制周期列表页，点击“新增”按钮，如下图所示：

（2）设置基本信息

设置控制周期名称，如下图所示：

（3）选择控制模式

从下拉菜单中选择控制模式后，系统自动带出相关信息，如下图所示：

注意：

“控制模式”下拉菜单中列示的数据范围，即为上一步：基础设置-资金计划-控制模式里设置的“控制模式名称”。

选择“控制模式”后系统自动带出“控制模式期间”的具体信息，便于录入控制周期的开始日期、结束日期。

（4）设置具体信息

开始日期：不能小于控制模式的适用开始时间

结束日期：不能大于控制模式的适用结束时间

注意：控制周期中设置的开始日期、结束日期，即为系统在提交付款时卡控的时间范围。

控制周期：即资金计划控制的时间单位，可选月、季度、半年、年

（5）设置适用账簿

设置方法：点击“适用账簿”文本框，如下图所示：

注意：

设置适用账簿后，该主体提交的单据才会在提交付款时进行卡控。

适用账簿列示的数据范围，为在基础设置-组织设置-公司主体中开启了资金计划模块的主体。

在下拉菜单中点击对应主体（支持多选），出现“√”后即为选择成功，再次点击“√”消失即取消选择，如下图所示：

点击空白处结束选择。

（6）设置状态并提交

设置状态为“启用”/“禁用”后，点击“提交”按钮，如下图所示：

启用：系统对单据进行资金计划控制（提交付款时卡控）

禁用：资金计划控制无效

提交后，设置完成，如下图所示：

至此，资金计划的所有基础设置均已完成，我们可以开始编制资金计划了。

3、工具栏按钮说明

（1）新增：点击打开"控制周期"新增界面，设置控制周期名称、周期类型、控制方式等

注：同一个资金计划控制下的多个控制周期，时间范围不允许重叠，例如：“控制周期”A和B都引用的“控制模式”C，则A与B的适用期间不能重叠。

（2）编辑：选择需要编辑修改的控制周期，点击该按钮进行编辑，修改相关信息。

注意：控制周期如果被资金计划编制引用，则无法编辑，需要先撤销引用再进行编辑。

（3）批量删除：勾选需要删除的控制周期，点击该按钮进行删除。

注意：控制周期如果被资金计划编制引用，则无法删除，需要先行撤销引用再进行删除。

（4）查看：选择需要查看的控制周期，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（5）导出：勾选需要导出的控制周期，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

4、核心字段说明

（1）控制周期名称：填写控制周期的名称，例如：2025年资金计划季度控制

注意：编制资金计划时，周期方案列示的可选项就是控制周期名称

（2）控制模式：点击文本框进行选择，可选范围为已提交的控制模式。

（3）控制模式期间：选择控制模式后，系统自动带出

（4）开始日期：设置控制周期的开始时间，不能小于控制模式的起始时间。

（5）结束日期：设置控制周期的结束时间，不能大于控制模式的结束时间。

注意：同一账簿，控制周期的时间范围不允许重叠。

（6）适用账簿：可选范围为在基础设置-组织设置-公司主体中开启了资金计划模块的主体。

（7）周期类型：可选“月”、“季度”、“半年”、“年”

（8）状态：启用、禁用控制周期

选择启用：则系统按照既定规则进行资金计划控制（提交付款时）

选择禁用：资金计划控制无效