一、功能概述

1、功能描述

控制模式的设置主要包括名称、起止时间、关联单据类型、超额是否提交。

设置控制模式后，才可设置控制周期。

2、功能路径

【预算控制】-【基础设置】-【控制模式】

3、流程说明

在公司主体中启用预算 →在预算控制-基础设置中设置预算类型、控制模式、控制周期 → 预算编制、预算调整 → 在预算管理中进行审批 → 预算使用 → 预算使用详情 → 预算对比表权限控制、预算对比表。

二、 界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”

在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：

1、设置控制模式

（1）单据编码

保存后，系统自动生成。

（2）控制名称

必填，输入控制模式的名称，例如：2025年全面预算控制。

（3）控制描述

非必填，输入控制模式的备注信息。

（4）预算类型

必选，选择控制模式对应的预算类型。

这里列示的预算类型，是基础设置-预算管理-预算类型里设置的“类型名称”。

选择预算类型后，系统自动带出类型适用期间、单据体的“类型编码”、“类型名称”、“关联科目”的具体信息，如下图所示：

（5）类型适用期间

选择预算类型后，系统自动带出。

（6）适用开始时间、适用结束时间

必选，选择控制模式的适用开始时间、结束时间，结束时间不能小于开始时间。

控制模式的适用时间范围，必须在预算类型的适用期间范围内。

举例说明：预算类型的适用期间为2026年1月1日至2026年12月31日，则控制模式的适用开始时间不能小于2026年1月1日，适用结束时间也不能大于2026年12月31日。

注意：同一预算类型下的多个控制模式，时间范围可以重叠。

（7）提交人、提交日期

系统系统带出，无法修改。

2、设置预算控制模式详情

（1）关联单据类型

必选，可多选，选择该预算类型详情适用的单据类型。

只有关联单据才会列示预算字段“预算控制维度”，并在单据提交时进行预算控制，即：单据提交即占用预算（开票申请单：单据审核时）。

可选：应收单、开票申请、应付单、借款单、费用报销单。

注意：由于报销单可以核销借款，系统会根据核销金额返还借款单占用的预算额度，因此可以勾选借款单+费用报销单，也可以只勾选费用报销单，但是绝对不能只勾选借款单。

（2）超额是否提交

必选，单选，选择当提交的单据金额超过剩余预算时，是否允许提交单据。

选择是：超过预算的单据仍可提交

选择否：超过预算的单据无法提交

（3）状态

必选，单选，选择各预算类型详情的状态，即系统是否对该预算类型详情进行预算控制。

启用：进行预算控制

禁用：不进行预算控制

3、提交

全部设置完成后，点击“提交”

（二）编辑

勾选需要修改的控制模式后（单选），点击“编辑”。

（三）删除

只有未被控制周期引用的控制模式，才可以删除。

勾选需要删除的控制模式后（可多选），点击“批量删除”。

（四）查询

设置查询条件后，点击“查询”

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、控制模式编码

非必填，输入需要查询的控制模式编码，支持模糊查询。

2、控制模式名称

非必填，输入需要查询的控制模式名称，支持模糊查询。

（五）查看控制模式详情

列示查询结果后，点击需要查看明细的控制模式左侧的“+”

可以在弹出界面查看控制模式详情

如需关闭详情查看页面，点击需要关闭明细的控制模式左侧的“-”

（六）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息。

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息。