一、功能概述

1、功能描述

控制周期的设置主要包括名称、起止时间、周期类型、控制方式。

设置控制周期后，预算管理的基础设置全部完成。

2、功能路径

【预算控制】-【基础设置】-【控制周期】

3、流程说明

在公司主体中启用预算 →在预算控制-基础设置中设置预算类型、控制模式、控制周期 → 预算编制、预算调整 → 在预算管理中进行审批 → 预算使用 → 预算使用详情 → 预算对比表权限控制、预算对比表。

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增”

在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：

1、设置控制周期

（1）控制周期名称

必填，必填，输入控制周期的名称，例如：2025年全面预算月度控制。

编制预算时，周期方案列示的可选项就是控制周期名称。

（2）控制模式

必选，选择控制周期对应的控制模式。

这里列示的控制模式，是基础设置-预算管理-控制模式里设置的“控制模式名称”。

选择控制模式后，系统自动带出控制模式适用期间，如下图所示：

（3）控制模式适用期间

选择控制模式后，系统自动带出。

（4）开始时间、结束时间

控制周期中设置的开始日期、结束日期，即为系统在提交单据时卡控的时间范围，只有单据中填写的业务日期在控制周期设置的时间范围内，单据才会列示“预算控制维度”字段

必选，选择控制周期的开始时间、结束时间，结束时间不能小于开始时间。

控制周期的时间范围，必须在控制模式的适用期间范围内。

举例说明：控制模式的适用期间为2026年1月1日至2026年12月31日，则控制周期的开始时间不能小于2026年1月1日，结束时间也不能大于2026年12月31日。

注意：同一个控制模式下的多个控制周期，时间范围不允许重叠，否则无法提交。

注意：同一账簿下的多个控制周期，时间范围不允许重叠，否则无法提交。

（5）周期类型

必选，选择预算控制的时间单位，可选：选月、季度、半年、年。

（6）控制方式

必选，选择预算控制方式，即预算是否可结转下期使用，可选：周期控制、累计控制。

周期类型与控制方式，共同影响预算控制规则，举例说明：

（7）状态

必选，单选，选择控制周期的状态，即系统是否对控制周期的时间范围内进行预算控制（提交单据时卡控）。

启用：进行预算控制

禁用：不进行预算控制

（3）提交

全部设置完成后，点击“提交”

2、设置适用账簿

设置适用主体后，该主体填制的单据才会列示预算字段“预算控制维度”。

点击需要设置适用账簿的控制周期所在行右侧的“具体分类”

（1）在系统中设置

在弹出界面点击“新增”

点击“适用账簿”文本框

点击需要设置的主体（可多选），出现“√”后即为选择成功，再次点击“√”消失即取消选择）

设置完成后，点击空白处结束选择，再点击“提交”

提交后，设置完成，如下图所示：

（2）导入

点击“模版下载”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息，点击“导入”后，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增单据后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）编辑

勾选需要修改的控制周期后（单选），点击“编辑”。

未被预算编制引用的控制周期，可以修改所有内容。

已被预算编制引用的控制周期，只能修改控制周期名称、开始时间、结束时间，无法修改控制模式、周期类型、控制方式，也无法将状态修改为禁用。

（三）删除

只有未被预算编制引用的控制周期，才可以删除。

勾选需要删除的控制周期后（可多选），点击“批量删除”。

（四）导出

1、导出控制周期列表页内容

直接点击“导出”，导出的是当前列表页的所有信息。

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息。

2、导出各控制周期的适用主体

如需导出各控制周期的适用主体且分行列示，点击需要设置适用账簿的控制周期所在行右侧的“具体分类”

直接点击“导出”，导出的是当前列表页的所有信息。

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息。