一、功能概述

1、功能描述

采购结算单是付款单的前置单据，可通过采购应付单下推生成，也可直接新增（期初）。

采购结算单审批通过后，进入付款流程，即可在应付管理-付款管理中提交付款、付款审批、付款确认。

2、功能路径

【进销存】-【采购单据】-【采购结算单】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【采购单据】-【采购结算单】点击新增，或者由已审批的采购应付单下推生成

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增采购结算单”界面。

（3）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（4）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（5）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（6）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（7）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（8）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（9）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（10）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（11）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（12）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（13）导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（14）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（15）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（16）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（17）禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。

勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。

勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。

（18）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

4、核心字段说明

采购结算单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即结算日期。

（2）供应商名称：根据实际情况，填写采购业务的供应商，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”

（3）结算供应商名称：根据实际情况，填写结算付款的供应商，可以与供应商名称不同，源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”

（4）收款银行：根据填写的结算供应商名称自动带出，源于基础设置-客商档案中的“供应商档案”。

（5）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

（6）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。

（7）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

采购结算详情核心字段如下：

（1）导入采购应付单：点击该按钮后，勾选需导入的采购应付单，系统自动带出采购应付单的单据体信息填充至采购结算单据体。

注意：无论是新增采购结算单后导入采购应付单，还是由采购应付单下推生成采购结算单，均可通过“单据联查”功能双向查询关联单据。

（2）添加商品/批量选择/删除：点击可新增/删除一行或多行采购结算详情。

注意：如果是添加商品，与上游单据采购应付单无关联关系，所以无法通过“单据联查”功能查询。

（3）商品名称：点击下拉框，选择商品后，商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

（4）商品编码/规格型号/属性等相关信息：选择商品后，商品编码、规格型号、属性等相关信息，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

（5）单位：选择商品后，单位，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位，也可进行修改。

（6）计价数量：点击文本框，填写订单数量。

（7）含税单价：点击文本框，填写含税单价。

（8）价税合计：根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

（9）发票类型：指该采购业务的增值税发票的类型。

（10）税率：采购发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（11）税额：根据价税合计、税率自动计算

（12）未税金额：根据价税合计、税额自动计算

（13）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

核销借款核心字段如下：

（1）导入借款单：点击“导入借款单”，导入需要核销借款的单据。注意：导入对话框中出现的可以导入的借款单需要同时满足2个条件：

a、本采购结算单中的“结算供应商名称”与借款单中的“往来单位”一致。

b、该借款单状态为已付款

注意：如有特殊场景需要核销其他往来单位的借款单，可使用付款单核销功能（往来单位不一致也可选）。

在应付管理-付款管理-付款确认页签，在勾选借款单对应的付款单后，点击“付款单核销”，然后在弹出的界面中选择对应的采购结算单（前提：已审批），进行采购结算单核销借款单的操作。

（2）删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的借款单。

（3）本次核销金额：本次需要核销的金额。核销后，减少采购结算单的应付金额。

注意：核销金额必须≤未核销金额

核销费用应付核心字段如下：

（1）导入费用应付单：点击“导入费用应付单”，导入需要核销的单据。注意：导入对话框中出现的可以导入的费用应付单需要同时满足3个条件：

a、本采购结算单中的“结算供应商名称”与费用应付单中的“往来单位”一致。

b、费用应付单状态为已审批

c、费用应付单未下推至费用结算单

注意：被核销的费用应付单，不可下推至结算单。

（2）删除：勾选后，点击该按钮，删除已经导入的费用应付单。

（3）本次核销金额：本次需要核销的金额。核销后，增加采购结算单的应付金额。

注意：核销金额必须≤未核销金额